|
|
|
柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6341 |
-0.0234 |
-0.22% |
1.63% |
2026/08/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
3.43% |
9.08% |
2.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
10.6341 |
-0.22% |
2026/07/23 |
10.6059 |
-0.46% |
| 2026/08/05 |
10.6575 |
-0.10% |
2026/07/22 |
10.6544 |
-0.00% |
| 2026/08/04 |
10.6683 |
0.22% |
2026/07/21 |
10.6548 |
0.13% |
| 2026/08/03 |
10.6447 |
0.44% |
2026/07/20 |
10.6408 |
-0.14% |
| 2026/07/31 |
10.5977 |
-0.39% |
2026/07/17 |
10.6559 |
0.09% |
| 2026/07/30 |
10.6389 |
0.07% |
2026/07/16 |
10.6459 |
0.09% |
| 2026/07/29 |
10.6310 |
-0.11% |
2026/07/15 |
10.6360 |
0.12% |
| 2026/07/28 |
10.6429 |
0.17% |
2026/07/14 |
10.6232 |
-0.01% |
| 2026/07/27 |
10.6244 |
0.06% |
2026/07/13 |
10.6242 |
-0.11% |
| 2026/07/24 |
10.6175 |
0.11% |
2026/07/09 |
10.6362 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
