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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5471 |
0.0029 |
0.02% |
2.93% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
7.64% |
12.39% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
12.5471 |
0.02% |
2026/06/30 |
12.5287 |
0.11% |
| 2026/07/15 |
12.5442 |
0.24% |
2026/06/29 |
12.5151 |
0.47% |
| 2026/07/14 |
12.5147 |
0.13% |
2026/06/26 |
12.4569 |
-0.09% |
| 2026/07/13 |
12.4989 |
-0.08% |
2026/06/25 |
12.4680 |
-0.00% |
| 2026/07/09 |
12.5088 |
0.29% |
2026/06/24 |
12.4682 |
0.04% |
| 2026/07/08 |
12.4726 |
-0.42% |
2026/06/23 |
12.4632 |
-0.42% |
| 2026/07/07 |
12.5258 |
-0.31% |
2026/06/22 |
12.5152 |
-0.33% |
| 2026/07/06 |
12.5651 |
0.35% |
2026/06/18 |
12.5569 |
0.03% |
| 2026/07/02 |
12.5212 |
-0.01% |
2026/06/17 |
12.5529 |
-0.33% |
| 2026/07/01 |
12.5220 |
-0.05% |
2026/06/16 |
12.5947 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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