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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1995 |
-0.0749 |
-0.73% |
1.23% |
2024/04/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
10.1995 |
-0.73% |
2024/03/27 |
10.4103 |
0.20% |
| 2024/04/12 |
10.2744 |
-0.23% |
2024/03/26 |
10.3893 |
-0.01% |
| 2024/04/11 |
10.2979 |
-0.15% |
2024/03/25 |
10.3906 |
-0.21% |
| 2024/04/10 |
10.3138 |
-0.63% |
2024/03/22 |
10.4121 |
-0.13% |
| 2024/04/09 |
10.3792 |
0.24% |
2024/03/21 |
10.4253 |
0.46% |
| 2024/04/08 |
10.3542 |
-0.00% |
2024/03/20 |
10.3772 |
0.25% |
| 2024/04/03 |
10.3545 |
0.03% |
2024/03/19 |
10.3518 |
0.26% |
| 2024/04/02 |
10.3510 |
-0.37% |
2024/03/18 |
10.3252 |
0.17% |
| 2024/04/01 |
10.3892 |
-0.31% |
2024/03/15 |
10.3077 |
-0.37% |
| 2024/03/28 |
10.4220 |
0.11% |
2024/03/14 |
10.3462 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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