柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.5969 0.0051 0.04% 6.93% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.83% 9.84% 7.64%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 11.5969 0.04% 2025/07/15 11.4386 -0.20%
2025/07/28 11.5918 -0.09% 2025/07/14 11.4611 0.02%
2025/07/25 11.6018 0.01% 2025/07/11 11.4590 -0.40%
2025/07/24 11.6004 0.08% 2025/07/10 11.5051 0.17%
2025/07/23 11.5909 0.37% 2025/07/09 11.4856 0.27%
2025/07/22 11.5487 0.25% 2025/07/08 11.4544 0.00%
2025/07/21 11.5194 0.24% 2025/07/07 11.4540 -0.48%
2025/07/18 11.4919 0.15% 2025/07/03 11.5091 0.35%
2025/07/17 11.4749 0.28% 2025/07/02 11.4692 -0.04%
2025/07/16 11.4423 0.03% 2025/07/01 11.4739 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/美元 0.04% 0.42% 1.61% 6.46% 5.52% 10.08% 6.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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