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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5969 |
0.0051 |
0.04% |
6.93% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
7.64% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
11.5969 |
0.04% |
2025/07/15 |
11.4386 |
-0.20% |
| 2025/07/28 |
11.5918 |
-0.09% |
2025/07/14 |
11.4611 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
11.6018 |
0.01% |
2025/07/11 |
11.4590 |
-0.40% |
| 2025/07/24 |
11.6004 |
0.08% |
2025/07/10 |
11.5051 |
0.17% |
| 2025/07/23 |
11.5909 |
0.37% |
2025/07/09 |
11.4856 |
0.27% |
| 2025/07/22 |
11.5487 |
0.25% |
2025/07/08 |
11.4544 |
0.00% |
| 2025/07/21 |
11.5194 |
0.24% |
2025/07/07 |
11.4540 |
-0.48% |
| 2025/07/18 |
11.4919 |
0.15% |
2025/07/03 |
11.5091 |
0.35% |
| 2025/07/17 |
11.4749 |
0.28% |
2025/07/02 |
11.4692 |
-0.04% |
| 2025/07/16 |
11.4423 |
0.03% |
2025/07/01 |
11.4739 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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