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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1961 |
0.0194 |
0.21% |
-0.52% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.58% |
4.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
9.1961 |
0.21% |
2024/04/19 |
9.0870 |
0.06% |
| 2024/05/03 |
9.1767 |
0.43% |
2024/04/18 |
9.0812 |
-0.15% |
| 2024/05/02 |
9.1376 |
0.52% |
2024/04/17 |
9.0948 |
0.23% |
| 2024/04/30 |
9.0906 |
-0.25% |
2024/04/16 |
9.0741 |
-0.39% |
| 2024/04/29 |
9.1138 |
0.29% |
2024/04/15 |
9.1098 |
-0.63% |
| 2024/04/26 |
9.0878 |
0.18% |
2024/04/12 |
9.1676 |
0.31% |
| 2024/04/25 |
9.0714 |
-0.29% |
2024/04/11 |
9.1397 |
-0.20% |
| 2024/04/24 |
9.0978 |
-0.23% |
2024/04/10 |
9.1578 |
-0.76% |
| 2024/04/23 |
9.1190 |
0.20% |
2024/04/09 |
9.2278 |
0.30% |
| 2024/04/22 |
9.1009 |
0.15% |
2024/04/08 |
9.2006 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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