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柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.38 |
0.04 |
0.30% |
5.19% |
2025/10/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-4.86% |
16.33% |
4.39% |
1.73% |
-10.62% |
10.44% |
4.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/27 |
13.38 |
0.30% |
2025/10/09 |
13.28 |
-0.23% |
| 2025/10/23 |
13.34 |
0.00% |
2025/10/08 |
13.31 |
-0.08% |
| 2025/10/22 |
13.34 |
-0.22% |
2025/10/07 |
13.32 |
-0.15% |
| 2025/10/21 |
13.37 |
0.15% |
2025/10/03 |
13.34 |
-0.07% |
| 2025/10/20 |
13.35 |
0.38% |
2025/10/02 |
13.35 |
0.00% |
| 2025/10/17 |
13.30 |
0.15% |
2025/10/01 |
13.35 |
0.68% |
| 2025/10/16 |
13.28 |
0.00% |
2025/09/30 |
13.26 |
-0.53% |
| 2025/10/15 |
13.28 |
0.30% |
2025/09/26 |
13.33 |
0.00% |
| 2025/10/14 |
13.24 |
-0.08% |
2025/09/25 |
13.33 |
-0.30% |
| 2025/10/13 |
13.25 |
-0.23% |
2025/09/24 |
13.37 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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