柏瑞特別股息收益基金A-不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.0900 0.0700 0.64% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -4.86% 16.33%

柏瑞特別股息收益基金A-不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 11.0900 0.64% 2020/05/12 10.9000 -0.09%
2020/05/26 11.0200 0.36% 2020/05/11 10.9100 0.00%
2020/05/22 10.9800 0.27% 2020/05/08 10.9100 0.37%
2020/05/21 10.9500 0.09% 2020/05/07 10.8700 0.28%
2020/05/20 10.9400 0.46% 2020/05/06 10.8400 -0.09%
2020/05/19 10.8900 0.28% 2020/05/05 10.8500 0.28%
2020/05/18 10.8600 0.74% 2020/05/04 10.8200 -0.55%
2020/05/15 10.7800 -0.09% 2020/04/30 10.8800 -0.18%
2020/05/14 10.7900 -0.19% 2020/04/29 10.9000 0.74%
2020/05/13 10.8100 -0.83% 2020/04/28 10.8200 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金A-不配息(美元)
0.64% 1.37% 2.97% -3.82% -2.97% 1.74% -4.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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