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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2113 |
0.0045 |
0.04% |
1.65% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.57% |
2.75% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.2113 |
0.04% |
2024/04/22 |
10.1717 |
0.10% |
| 2024/05/06 |
10.2068 |
0.07% |
2024/04/19 |
10.1620 |
-0.00% |
| 2024/05/03 |
10.1995 |
0.09% |
2024/04/18 |
10.1621 |
-0.01% |
| 2024/05/02 |
10.1904 |
0.08% |
2024/04/17 |
10.1633 |
-0.02% |
| 2024/04/30 |
10.1823 |
-0.02% |
2024/04/16 |
10.1650 |
0.01% |
| 2024/04/29 |
10.1847 |
-0.01% |
2024/04/15 |
10.1635 |
-0.05% |
| 2024/04/26 |
10.1859 |
0.08% |
2024/04/12 |
10.1687 |
0.07% |
| 2024/04/25 |
10.1773 |
-0.03% |
2024/04/11 |
10.1618 |
-0.02% |
| 2024/04/24 |
10.1807 |
0.02% |
2024/04/10 |
10.1635 |
-0.13% |
| 2024/04/23 |
10.1791 |
0.07% |
2024/04/09 |
10.1769 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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