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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5079 |
0.0032 |
0.03% |
0.99% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.57% |
2.75% |
3.58% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
10.5079 |
0.03% |
2025/07/15 |
10.5016 |
0.03% |
| 2025/07/28 |
10.5047 |
0.03% |
2025/07/14 |
10.4984 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
10.5020 |
0.05% |
2025/07/11 |
10.4961 |
-0.03% |
| 2025/07/24 |
10.4969 |
-0.04% |
2025/07/10 |
10.4990 |
-0.04% |
| 2025/07/23 |
10.5013 |
-0.06% |
2025/07/09 |
10.5029 |
0.05% |
| 2025/07/22 |
10.5074 |
0.03% |
2025/07/08 |
10.4976 |
-0.00% |
| 2025/07/21 |
10.5047 |
-0.03% |
2025/07/07 |
10.4979 |
0.04% |
| 2025/07/18 |
10.5083 |
0.02% |
2025/07/04 |
10.4939 |
0.00% |
| 2025/07/17 |
10.5066 |
0.02% |
2025/07/03 |
10.4934 |
-0.01% |
| 2025/07/16 |
10.5041 |
0.02% |
2025/07/02 |
10.4946 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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