柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.5079 0.0032 0.03% 0.99% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -6.57% 2.75% 3.58%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 10.5079 0.03% 2025/07/15 10.5016 0.03%
2025/07/28 10.5047 0.03% 2025/07/14 10.4984 0.02%
2025/07/25 10.5020 0.05% 2025/07/11 10.4961 -0.03%
2025/07/24 10.4969 -0.04% 2025/07/10 10.4990 -0.04%
2025/07/23 10.5013 -0.06% 2025/07/09 10.5029 0.05%
2025/07/22 10.5074 0.03% 2025/07/08 10.4976 -0.00%
2025/07/21 10.5047 -0.03% 2025/07/07 10.4979 0.04%
2025/07/18 10.5083 0.02% 2025/07/04 10.4939 0.00%
2025/07/17 10.5066 0.02% 2025/07/03 10.4934 -0.01%
2025/07/16 10.5041 0.02% 2025/07/02 10.4946 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣 0.03% 0.00% 0.15% 0.29% 0.80% 1.89% 0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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