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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2422 |
-0.0018 |
-0.01% |
8.46% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
12.2422 |
-0.01% |
2025/10/17 |
12.1301 |
0.18% |
| 2025/10/31 |
12.2440 |
0.06% |
2025/10/16 |
12.1082 |
-0.15% |
| 2025/10/30 |
12.2369 |
-0.50% |
2025/10/15 |
12.1266 |
0.31% |
| 2025/10/29 |
12.2983 |
-0.17% |
2025/10/14 |
12.0890 |
-0.04% |
| 2025/10/28 |
12.3192 |
0.05% |
2025/10/13 |
12.0941 |
-0.53% |
| 2025/10/27 |
12.3133 |
0.92% |
2025/10/09 |
12.1590 |
-0.16% |
| 2025/10/23 |
12.2012 |
0.20% |
2025/10/08 |
12.1787 |
0.16% |
| 2025/10/22 |
12.1764 |
-0.28% |
2025/10/07 |
12.1594 |
-0.07% |
| 2025/10/21 |
12.2108 |
0.06% |
2025/10/03 |
12.1679 |
0.03% |
| 2025/10/20 |
12.2035 |
0.61% |
2025/10/02 |
12.1641 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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