柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7928 0.0026 0.02% 2.52% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.91% 4.77% 5.71%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 10.7928 0.02% 2025/07/15 10.7771 0.02%
2025/07/28 10.7902 0.01% 2025/07/14 10.7747 0.03%
2025/07/25 10.7894 0.01% 2025/07/11 10.7712 -0.00%
2025/07/24 10.7880 0.01% 2025/07/10 10.7713 -0.00%
2025/07/23 10.7871 -0.01% 2025/07/09 10.7718 0.03%
2025/07/22 10.7884 0.03% 2025/07/08 10.7690 0.01%
2025/07/21 10.7856 0.01% 2025/07/07 10.7677 0.02%
2025/07/18 10.7843 0.03% 2025/07/04 10.7658 0.00%
2025/07/17 10.7816 0.03% 2025/07/03 10.7654 0.00%
2025/07/16 10.7786 0.01% 2025/07/02 10.7649 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/美元 0.02% 0.04% 0.32% 1.03% 2.15% 4.60% 2.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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