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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1718 |
0.0044 |
0.04% |
2.14% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.91% |
4.77% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.1718 |
0.04% |
2024/04/22 |
10.1271 |
0.06% |
| 2024/05/06 |
10.1674 |
0.06% |
2024/04/19 |
10.1208 |
0.02% |
| 2024/05/03 |
10.1614 |
0.13% |
2024/04/18 |
10.1186 |
0.02% |
| 2024/05/02 |
10.1485 |
0.11% |
2024/04/17 |
10.1170 |
0.01% |
| 2024/04/30 |
10.1370 |
-0.00% |
2024/04/16 |
10.1159 |
0.00% |
| 2024/04/29 |
10.1372 |
0.05% |
2024/04/15 |
10.1159 |
-0.04% |
| 2024/04/26 |
10.1323 |
0.06% |
2024/04/12 |
10.1202 |
0.05% |
| 2024/04/25 |
10.1261 |
-0.03% |
2024/04/11 |
10.1150 |
-0.02% |
| 2024/04/24 |
10.1290 |
-0.02% |
2024/04/10 |
10.1167 |
-0.12% |
| 2024/04/23 |
10.1306 |
0.03% |
2024/04/09 |
10.1292 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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