柏瑞多元資產基金B-月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.8435 0.0500 0.51% 2020/02/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 6.16% -14.73% 8.21%

柏瑞多元資產基金B-月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/12 9.8435 0.51% 2020/01/22 9.9072 0.24%
2020/02/11 9.7935 0.58% 2020/01/21 9.8834 -0.59%
2020/02/10 9.7371 0.11% 2020/01/20 9.9423 -0.05%
2020/02/07 9.7260 -0.65% 2020/01/17 9.9469 0.26%
2020/02/06 9.7893 0.16% 2020/01/16 9.9208 0.47%
2020/02/05 9.7734 0.72% 2020/01/15 9.8745 -0.14%
2020/02/04 9.7034 1.23% 2020/01/14 9.8881 0.02%
2020/02/03 9.5852 -0.07% 2020/01/13 9.8864 0.47%
2020/01/31 9.5921 -1.12% 2020/01/10 9.8397 -0.14%
2020/01/30 9.7005 -2.09% 2020/01/09 9.8536 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多元資產基金B-月配息(美元)
0.51% 0.72% 0.04% 2.94% 5.70% 2.23% -0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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