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柏瑞多元資產基金B-月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.5883 |
0.0551 |
0.58% |
2019/11/15 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.16% |
-14.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/15 |
9.5883 |
0.58% |
2019/11/01 |
9.5144 |
0.34% |
| 2019/11/14 |
9.5332 |
-0.01% |
2019/10/31 |
9.4819 |
-0.42% |
| 2019/11/13 |
9.5340 |
-0.29% |
2019/10/30 |
9.5219 |
0.01% |
| 2019/11/12 |
9.5621 |
-0.01% |
2019/10/29 |
9.5212 |
0.01% |
| 2019/11/11 |
9.5631 |
-0.14% |
2019/10/28 |
9.5199 |
0.38% |
| 2019/11/08 |
9.5763 |
-0.13% |
2019/10/25 |
9.4839 |
0.33% |
| 2019/11/07 |
9.5886 |
0.30% |
2019/10/24 |
9.4528 |
0.21% |
| 2019/11/06 |
9.5596 |
-0.22% |
2019/10/23 |
9.4326 |
0.13% |
| 2019/11/05 |
9.5808 |
0.16% |
2019/10/22 |
9.4204 |
-0.05% |
| 2019/11/04 |
9.5657 |
0.54% |
2019/10/21 |
9.4248 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.58% |
0.13% |
2.07% |
3.81% |
0.48% |
0.33% |
5.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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