柏瑞多元資產基金B-月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.5883 0.0551 0.58% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 6.16% -14.73%

柏瑞多元資產基金B-月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 9.5883 0.58% 2019/11/01 9.5144 0.34%
2019/11/14 9.5332 -0.01% 2019/10/31 9.4819 -0.42%
2019/11/13 9.5340 -0.29% 2019/10/30 9.5219 0.01%
2019/11/12 9.5621 -0.01% 2019/10/29 9.5212 0.01%
2019/11/11 9.5631 -0.14% 2019/10/28 9.5199 0.38%
2019/11/08 9.5763 -0.13% 2019/10/25 9.4839 0.33%
2019/11/07 9.5886 0.30% 2019/10/24 9.4528 0.21%
2019/11/06 9.5596 -0.22% 2019/10/23 9.4326 0.13%
2019/11/05 9.5808 0.16% 2019/10/22 9.4204 -0.05%
2019/11/04 9.5657 0.54% 2019/10/21 9.4248 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多元資產基金B-月配息(美元)
0.58% 0.13% 2.07% 3.81% 0.48% 0.33% 5.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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