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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1015 |
-0.0538 |
-0.48% |
-3.47% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.34% |
8.95% |
12.33% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
11.1015 |
-0.48% |
2025/06/26 |
11.0425 |
-0.15% |
| 2025/07/10 |
11.1553 |
0.38% |
2025/06/25 |
11.0596 |
-0.36% |
| 2025/07/09 |
11.1126 |
0.47% |
2025/06/24 |
11.0991 |
0.18% |
| 2025/07/08 |
11.0608 |
0.05% |
2025/06/23 |
11.0791 |
0.76% |
| 2025/07/07 |
11.0551 |
0.07% |
2025/06/20 |
10.9957 |
-0.18% |
| 2025/07/03 |
11.0477 |
-0.13% |
2025/06/18 |
11.0150 |
-0.05% |
| 2025/07/02 |
11.0622 |
-0.47% |
2025/06/17 |
11.0205 |
-0.14% |
| 2025/07/01 |
11.1141 |
-1.60% |
2025/06/16 |
11.0359 |
-0.13% |
| 2025/06/30 |
11.2950 |
2.18% |
2025/06/13 |
11.0505 |
-0.61% |
| 2025/06/27 |
11.0537 |
0.10% |
2025/06/12 |
11.1181 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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