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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1492 |
0.0168 |
0.14% |
5.64% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.34% |
8.95% |
12.33% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
12.1492 |
0.14% |
2025/10/17 |
12.0421 |
-0.01% |
| 2025/10/31 |
12.1324 |
-0.08% |
2025/10/16 |
12.0434 |
0.04% |
| 2025/10/30 |
12.1417 |
-0.05% |
2025/10/15 |
12.0382 |
0.11% |
| 2025/10/29 |
12.1476 |
-0.06% |
2025/10/14 |
12.0248 |
0.11% |
| 2025/10/28 |
12.1547 |
-0.08% |
2025/10/13 |
12.0117 |
-0.03% |
| 2025/10/27 |
12.1649 |
0.42% |
2025/10/09 |
12.0149 |
-0.16% |
| 2025/10/23 |
12.1139 |
0.24% |
2025/10/08 |
12.0343 |
0.11% |
| 2025/10/22 |
12.0849 |
-0.01% |
2025/10/07 |
12.0207 |
0.00% |
| 2025/10/21 |
12.0867 |
0.17% |
2025/10/03 |
12.0204 |
0.07% |
| 2025/10/20 |
12.0660 |
0.20% |
2025/10/02 |
12.0119 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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