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柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3069 |
-0.0073 |
-0.07% |
6.58% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.23% |
6.91% |
3.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
10.3069 |
-0.07% |
2025/10/17 |
10.3361 |
-0.16% |
| 2025/10/31 |
10.3142 |
-0.06% |
2025/10/16 |
10.3522 |
0.22% |
| 2025/10/30 |
10.3207 |
-0.20% |
2025/10/15 |
10.3296 |
0.21% |
| 2025/10/29 |
10.3419 |
-0.19% |
2025/10/14 |
10.3083 |
0.13% |
| 2025/10/28 |
10.3613 |
0.05% |
2025/10/13 |
10.2951 |
0.21% |
| 2025/10/27 |
10.3558 |
0.06% |
2025/10/09 |
10.2733 |
-0.13% |
| 2025/10/23 |
10.3500 |
-0.13% |
2025/10/08 |
10.2867 |
0.01% |
| 2025/10/22 |
10.3633 |
0.03% |
2025/10/07 |
10.2852 |
-0.08% |
| 2025/10/21 |
10.3607 |
0.13% |
2025/10/03 |
10.2931 |
-0.06% |
| 2025/10/20 |
10.3472 |
0.11% |
2025/10/02 |
10.2992 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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