柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1011 0.0295 0.29% 4.45% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.23% 6.91% 3.80%

柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 10.1011 0.29% 2025/07/15 10.0130 -0.16%
2025/07/28 10.0716 -0.03% 2025/07/14 10.0294 0.01%
2025/07/25 10.0746 0.05% 2025/07/11 10.0281 -0.38%
2025/07/24 10.0698 -0.06% 2025/07/10 10.0663 0.07%
2025/07/23 10.0755 -0.12% 2025/07/09 10.0588 0.29%
2025/07/22 10.0876 0.17% 2025/07/08 10.0293 -0.08%
2025/07/21 10.0702 0.38% 2025/07/07 10.0372 -0.20%
2025/07/18 10.0317 0.10% 2025/07/04 10.0572 -0.02%
2025/07/17 10.0218 0.04% 2025/07/03 10.0592 0.01%
2025/07/16 10.0182 0.05% 2025/07/02 10.0579 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息/美元 0.29% 0.13% 0.83% 1.97% 4.12% 5.69% 4.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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