柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.1341 0.0168 0.15% 2021/01/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 1.01% -2.85% 6.32% 0.93%

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型/不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/21 11.1341 0.15% 2021/01/07 11.1108 -0.23%
2021/01/20 11.1173 0.07% 2021/01/06 11.1361 -0.14%
2021/01/19 11.1094 0.10% 2021/01/05 11.1512 -0.09%
2021/01/18 11.0983 -0.03% 2021/01/04 11.1608 0.17%
2021/01/15 11.1021 0.18% 2020/12/31 11.1417 0.01%
2021/01/14 11.0822 0.31% 2020/12/30 11.1403 0.05%
2021/01/13 11.0477 -0.11% 2020/12/29 11.1349 0.04%
2021/01/12 11.0603 -0.17% 2020/12/28 11.1309 0.08%
2021/01/11 11.0786 -0.05% 2020/12/24 11.1224 -0.03%
2021/01/08 11.0846 -0.24% 2020/12/23 11.1257 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型/不配息(台幣)
0.15% 0.47% 0.19% 3.21% 3.58% 0.30% -0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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