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柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
11.1341 |
0.0168 |
0.15% |
2021/01/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.01% |
-2.85% |
6.32% |
0.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/21 |
11.1341 |
0.15% |
2021/01/07 |
11.1108 |
-0.23% |
| 2021/01/20 |
11.1173 |
0.07% |
2021/01/06 |
11.1361 |
-0.14% |
| 2021/01/19 |
11.1094 |
0.10% |
2021/01/05 |
11.1512 |
-0.09% |
| 2021/01/18 |
11.0983 |
-0.03% |
2021/01/04 |
11.1608 |
0.17% |
| 2021/01/15 |
11.1021 |
0.18% |
2020/12/31 |
11.1417 |
0.01% |
| 2021/01/14 |
11.0822 |
0.31% |
2020/12/30 |
11.1403 |
0.05% |
| 2021/01/13 |
11.0477 |
-0.11% |
2020/12/29 |
11.1349 |
0.04% |
| 2021/01/12 |
11.0603 |
-0.17% |
2020/12/28 |
11.1309 |
0.08% |
| 2021/01/11 |
11.0786 |
-0.05% |
2020/12/24 |
11.1224 |
-0.03% |
| 2021/01/08 |
11.0846 |
-0.24% |
2020/12/23 |
11.1257 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.15% |
0.47% |
0.19% |
3.21% |
3.58% |
0.30% |
-0.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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