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柏瑞亞太高收益債券基金N9-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
11.03760 |
-0.00090 |
-0.01% |
2019/11/12 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.01% |
-2.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/12 |
11.03760 |
-0.01% |
2019/10/29 |
11.04550 |
-0.01% |
| 2019/11/11 |
11.03850 |
0.06% |
2019/10/25 |
11.04690 |
0.03% |
| 2019/11/08 |
11.03170 |
0.01% |
2019/10/24 |
11.04360 |
-0.12% |
| 2019/11/07 |
11.03100 |
0.02% |
2019/10/23 |
11.05650 |
0.12% |
| 2019/11/06 |
11.02930 |
0.07% |
2019/10/22 |
11.04350 |
0.13% |
| 2019/11/05 |
11.02200 |
-0.03% |
2019/10/21 |
11.02870 |
0.01% |
| 2019/11/04 |
11.02550 |
-0.10% |
2019/10/18 |
11.02800 |
-0.07% |
| 2019/11/01 |
11.03650 |
-0.00% |
2019/10/17 |
11.03560 |
-0.02% |
| 2019/10/31 |
11.03660 |
-0.08% |
2019/10/16 |
11.03740 |
0.07% |
| 2019/10/30 |
11.04580 |
0.00% |
2019/10/15 |
11.02970 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.01% |
0.14% |
0.06% |
0.03% |
0.91% |
6.78% |
6.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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