柏瑞亞太高收益債券基金N9-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.03760 -0.00090 -0.01% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 1.01% -2.85%

柏瑞亞太高收益債券基金N9-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 11.03760 -0.01% 2019/10/29 11.04550 -0.01%
2019/11/11 11.03850 0.06% 2019/10/25 11.04690 0.03%
2019/11/08 11.03170 0.01% 2019/10/24 11.04360 -0.12%
2019/11/07 11.03100 0.02% 2019/10/23 11.05650 0.12%
2019/11/06 11.02930 0.07% 2019/10/22 11.04350 0.13%
2019/11/05 11.02200 -0.03% 2019/10/21 11.02870 0.01%
2019/11/04 11.02550 -0.10% 2019/10/18 11.02800 -0.07%
2019/11/01 11.03650 -0.00% 2019/10/17 11.03560 -0.02%
2019/10/31 11.03660 -0.08% 2019/10/16 11.03740 0.07%
2019/10/30 11.04580 0.00% 2019/10/15 11.02970 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高收益債券基金N9-不配息(台幣)
-0.01% 0.14% 0.06% 0.03% 0.91% 6.78% 6.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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