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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4743 |
-0.0112 |
-0.11% |
4.59% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.01% |
-2.85% |
6.32% |
0.93% |
-15.87% |
-9.89% |
2.36% |
12.55% |
2.93% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
10.4743 |
-0.11% |
2026/07/23 |
10.4088 |
-0.32% |
| 2026/08/05 |
10.4855 |
-0.06% |
2026/07/22 |
10.4422 |
0.13% |
| 2026/08/04 |
10.4919 |
0.13% |
2026/07/21 |
10.4284 |
0.26% |
| 2026/08/03 |
10.4778 |
0.38% |
2026/07/20 |
10.4012 |
-0.04% |
| 2026/07/31 |
10.4380 |
-0.14% |
2026/07/17 |
10.4057 |
0.03% |
| 2026/07/30 |
10.4523 |
0.14% |
2026/07/16 |
10.4021 |
0.11% |
| 2026/07/29 |
10.4375 |
-0.06% |
2026/07/15 |
10.3907 |
0.13% |
| 2026/07/28 |
10.4437 |
0.15% |
2026/07/14 |
10.3771 |
-0.07% |
| 2026/07/27 |
10.4279 |
0.08% |
2026/07/13 |
10.3842 |
-0.05% |
| 2026/07/24 |
10.4195 |
0.10% |
2026/07/09 |
10.3892 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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