柏瑞亞太高收益債券基金N9-不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.40120 0.00140 0.01% 2020/06/01

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 1.01% -2.85% 6.32%

柏瑞亞太高收益債券基金N9-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/01 10.40120 0.01% 2020/05/15 10.24270 0.07%
2020/05/29 10.39980 -0.13% 2020/05/14 10.23600 0.12%
2020/05/28 10.41310 0.15% 2020/05/13 10.22410 0.18%
2020/05/27 10.39740 0.14% 2020/05/12 10.20580 0.29%
2020/05/26 10.38320 -0.09% 2020/05/11 10.17650 0.51%
2020/05/22 10.39280 -0.14% 2020/05/08 10.12460 0.35%
2020/05/21 10.40700 0.72% 2020/05/06 10.08880 0.25%
2020/05/20 10.33290 0.38% 2020/05/05 10.06380 -0.00%
2020/05/19 10.29350 0.20% 2020/05/04 10.06430 -0.02%
2020/05/18 10.27330 0.30% 2020/04/30 10.06650 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高收益債券基金N9-不配息(台幣)
 0.01% 0.08% 3.32% -6.43% -5.90% -5.98% -5.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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