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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7330 |
0.0222 |
0.23% |
0.03% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.01% |
-2.85% |
6.32% |
0.93% |
-15.87% |
-9.89% |
2.36% |
12.55% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
9.7330 |
0.23% |
2025/08/28 |
9.6734 |
0.05% |
| 2025/09/10 |
9.7108 |
-0.05% |
2025/08/27 |
9.6681 |
0.10% |
| 2025/09/09 |
9.7154 |
-0.24% |
2025/08/26 |
9.6584 |
0.16% |
| 2025/09/08 |
9.7384 |
0.01% |
2025/08/25 |
9.6427 |
-0.06% |
| 2025/09/05 |
9.7379 |
0.07% |
2025/08/22 |
9.6486 |
0.26% |
| 2025/09/04 |
9.7313 |
0.06% |
2025/08/21 |
9.6236 |
0.29% |
| 2025/09/03 |
9.7255 |
0.09% |
2025/08/20 |
9.5956 |
0.26% |
| 2025/09/02 |
9.7163 |
0.03% |
2025/08/19 |
9.5711 |
0.11% |
| 2025/09/01 |
9.7131 |
0.20% |
2025/08/18 |
9.5607 |
0.17% |
| 2025/08/29 |
9.6939 |
0.21% |
2025/08/15 |
9.5446 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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