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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2001 |
-0.0146 |
-0.14% |
1.85% |
2026/03/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.01% |
-2.85% |
6.32% |
0.93% |
-15.87% |
-9.89% |
2.36% |
12.55% |
2.93% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
10.2001 |
-0.14% |
2026/02/24 |
10.2544 |
-0.00% |
| 2026/03/10 |
10.2147 |
0.35% |
2026/02/23 |
10.2545 |
0.18% |
| 2026/03/09 |
10.1792 |
-0.22% |
2026/02/13 |
10.2363 |
0.02% |
| 2026/03/06 |
10.2015 |
-0.12% |
2026/02/12 |
10.2341 |
0.13% |
| 2026/03/05 |
10.2141 |
0.02% |
2026/02/11 |
10.2208 |
-0.11% |
| 2026/03/04 |
10.2119 |
-0.05% |
2026/02/10 |
10.2321 |
0.07% |
| 2026/03/03 |
10.2165 |
0.02% |
2026/02/09 |
10.2252 |
-0.03% |
| 2026/03/02 |
10.2147 |
-0.17% |
2026/02/06 |
10.2281 |
-0.05% |
| 2026/02/26 |
10.2317 |
-0.05% |
2026/02/05 |
10.2336 |
0.10% |
| 2026/02/25 |
10.2367 |
-0.17% |
2026/02/04 |
10.2232 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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