柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2274 0.0297 0.32% 6.74% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 1.01% -2.85% 6.32% 0.93% -15.87% -9.89% 2.36%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.2274 0.32% 2024/03/13 9.0729 0.16%
2024/03/26 9.1977 0.11% 2024/03/12 9.0581 0.12%
2024/03/25 9.1875 -0.15% 2024/03/11 9.0471 0.06%
2024/03/22 9.2013 0.27% 2024/03/08 9.0414 -0.15%
2024/03/21 9.1762 0.05% 2024/03/07 9.0548 -0.04%
2024/03/20 9.1714 0.31% 2024/03/06 9.0584 -0.10%
2024/03/19 9.1433 0.33% 2024/03/05 9.0678 0.06%
2024/03/18 9.1134 0.16% 2024/03/04 9.0627 -0.05%
2024/03/15 9.0987 0.14% 2024/03/01 9.0669 0.21%
2024/03/14 9.0857 0.14% 2024/02/29 9.0480 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.32% 0.61% 2.15% 6.43% 7.48% 9.59% 6.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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