柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.3126 0.0052 0.05% 5.39% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.73% 7.81% 5.67%

柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 11.3126 0.05% 2025/07/15 11.1649 -0.21%
2025/07/28 11.3074 -0.07% 2025/07/14 11.1886 0.01%
2025/07/25 11.3150 0.04% 2025/07/11 11.1880 -0.41%
2025/07/24 11.3101 0.03% 2025/07/10 11.2344 0.15%
2025/07/23 11.3066 0.33% 2025/07/09 11.2179 0.28%
2025/07/22 11.2698 0.25% 2025/07/08 11.1864 -0.01%
2025/07/21 11.2413 0.23% 2025/07/07 11.1873 -0.47%
2025/07/18 11.2154 0.14% 2025/07/03 11.2397 0.33%
2025/07/17 11.1994 0.27% 2025/07/02 11.2023 -0.06%
2025/07/16 11.1687 0.03% 2025/07/01 11.2087 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/人民幣 0.05% 0.38% 1.44% 5.68% 4.12% 7.20% 5.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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