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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6977 |
-0.0074 |
-0.06% |
8.97% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.73% |
7.81% |
5.67% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
11.6977 |
-0.06% |
2025/10/17 |
11.6424 |
-0.06% |
| 2025/10/31 |
11.7051 |
-0.13% |
2025/10/16 |
11.6497 |
0.01% |
| 2025/10/30 |
11.7200 |
-0.23% |
2025/10/15 |
11.6483 |
0.30% |
| 2025/10/29 |
11.7466 |
-0.07% |
2025/10/14 |
11.6138 |
-0.02% |
| 2025/10/28 |
11.7552 |
0.10% |
2025/10/13 |
11.6162 |
-0.37% |
| 2025/10/27 |
11.7438 |
0.59% |
2025/10/09 |
11.6599 |
-0.24% |
| 2025/10/23 |
11.6748 |
0.03% |
2025/10/08 |
11.6875 |
0.11% |
| 2025/10/22 |
11.6710 |
-0.08% |
2025/10/07 |
11.6749 |
-0.21% |
| 2025/10/21 |
11.6806 |
0.06% |
2025/10/03 |
11.6993 |
0.06% |
| 2025/10/20 |
11.6733 |
0.27% |
2025/10/02 |
11.6921 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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