柏瑞投信基金淨值

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.0249	0.0046	0.08%	-2.23%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.16%	-3.50%	-6.55%	3.83%	1.50%	-5.85%	-13.51%	0.44%	-0.59%	-2.18%
含息	-1.16%	-3.50%	-6.55%	3.83%	1.91%	-3.45%	-10.96%	3.39%	3.42%	1.73%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0211	6.3371	0.33%
02/01	0.0212	6.3665	0.33%
03/01	0.0209	6.2782	0.33%
04/01	0.0212	6.3656	0.33%
05/02	0.0208	6.2508	0.33%
06/03	0.021	6.2973	0.33%
07/01	0.0211	6.3288	0.33%
08/01	0.0215	6.4577	0.33%
09/03	0.0214	6.4115	0.33%
10/01	0.0214	6.4281	0.33%
11/01	0.021	6.3085	0.33%
12/02	0.0213	6.3856	0.33%
總計	0.2539	6.3856	3.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021	6.2997	0.33%
02/03	0.0209	6.2634	0.33%
03/03	0.0212	6.3721	0.33%
04/01	0.0213	6.3864	0.33%
05/02	0.0207	6.2181	0.33%
06/02	0.0197	5.9052	0.33%
07/01	0.0199	5.9794	0.33%
08/01	0.0198	5.9440	0.33%
09/02	0.0202	6.0530	0.33%
10/01	0.0203	6.0799	0.33%
11/03	0.0204	6.1065	0.33%
12/01	0.0207	6.1950	0.33%
總計	0.2461	6.1950	3.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0205	6.1625	0.33%
02/02	0.0205	6.1497	0.33%
03/02	0.0205	6.1619	0.33%
04/01	0.0204	6.1199	0.33%
05/04	0.0202	6.0703	0.33%
總計	0.1021	6.0703	1.68%

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	6.0249	0.08%	2026/04/28	6.0669	-0.05%
2026/05/12	6.0203	-0.20%	2026/04/27	6.0700	-0.28%
2026/05/11	6.0321	-0.23%	2026/04/24	6.0871	-0.03%
2026/05/08	6.0460	0.26%	2026/04/23	6.0889	-0.11%
2026/05/07	6.0305	-0.41%	2026/04/22	6.0955	0.14%
2026/05/06	6.0556	0.17%	2026/04/21	6.0871	-0.31%
2026/05/05	6.0452	0.31%	2026/04/20	6.1060	-0.15%
2026/05/04	6.0268	-0.72%	2026/04/17	6.1152	0.43%
2026/04/30	6.0703	0.35%	2026/04/16	6.0888	-0.36%
2026/04/29	6.0493	-0.29%	2026/04/15	6.1106	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息/台幣	0.08%	-0.51%	-1.46%	-2.64%	-1.49%	1.51%	-2.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF