柏瑞美國雙核心收益基金B-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.7947 0.0159 0.20% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-4.66% -0.15% -2.14% -5.46% 1.65% -4.72% -1.16% -3.50% -6.55% 3.83%

柏瑞美國雙核心收益基金B-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 7.7947 0.20% 2020/06/15 7.7534 -0.10%
2020/07/01 7.7788 -0.08% 2020/06/12 7.7612 -0.22%
2020/06/30 7.7851 0.18% 2020/06/11 7.7782 -0.01%
2020/06/29 7.7710 0.01% 2020/06/10 7.7788 0.14%
2020/06/24 7.7701 -0.11% 2020/06/09 7.7677 0.09%
2020/06/23 7.7786 -0.08% 2020/06/08 7.7607 0.22%
2020/06/22 7.7845 -0.07% 2020/06/05 7.7434 0.09%
2020/06/19 7.7901 0.08% 2020/06/04 7.7366 -0.08%
2020/06/17 7.7841 0.07% 2020/06/03 7.7431 -0.08%
2020/06/16 7.7785 0.32% 2020/06/02 7.7496 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國雙核心收益基金B-月配息(台幣)
0.20% 0.32% 0.58% 4.17% 2.15% 1.09% 2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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