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柏瑞美國雙核心收益基金B-月配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
7.6721 |
0.0097 |
0.13% |
2019/11/19 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| -6.79% |
-4.66% |
-0.15% |
-2.14% |
-5.46% |
1.65% |
-4.72% |
-1.16% |
-3.50% |
-6.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/19 |
7.6721 |
0.13% |
2019/11/04 |
7.6475 |
-0.36% |
| 2019/11/18 |
7.6624 |
0.06% |
2019/11/01 |
7.6748 |
-0.21% |
| 2019/11/15 |
7.6578 |
-0.17% |
2019/10/31 |
7.6911 |
0.32% |
| 2019/11/14 |
7.6711 |
0.37% |
2019/10/30 |
7.6669 |
0.18% |
| 2019/11/13 |
7.6429 |
0.29% |
2019/10/29 |
7.6533 |
0.00% |
| 2019/11/12 |
7.6206 |
0.20% |
2019/10/28 |
7.6533 |
-0.20% |
| 2019/11/08 |
7.6051 |
-0.03% |
2019/10/25 |
7.6685 |
-0.16% |
| 2019/11/07 |
7.6075 |
-0.47% |
2019/10/24 |
7.6811 |
-0.05% |
| 2019/11/06 |
7.6432 |
0.35% |
2019/10/23 |
7.6852 |
0.06% |
| 2019/11/05 |
7.6162 |
-0.41% |
2019/10/22 |
7.6809 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.13% |
0.68% |
-0.13% |
-2.67% |
1.20% |
4.78% |
4.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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