柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.8212 0.0075 0.13% -7.60% 2025/07/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.72% -1.16% -3.50% -6.55% 3.83% 1.50% -5.85% -13.51% 0.44% -0.59%
含息 -4.72% -1.16% -3.50% -6.55% 3.83% 1.91% -3.45% -10.96% 3.39% 3.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0155 6.3095 0.25%
02/01 0.0155 6.3739 0.24%
03/01 0.0155 6.2196 0.25%
04/06 0.0155 6.3402 0.24%
05/02 0.0155 6.3789 0.24%
06/01 0.0155 6.2867 0.25%
07/03 0.0155 6.3201 0.25%
08/01 0.0155 6.3418 0.24%
09/01 0.0155 6.3298 0.24%
10/02 0.0155 6.1931 0.25%
11/01 0.0155 6.0937 0.25%
12/01 0.0155 6.2138 0.25%
總計 0.186 6.2138 2.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0211 6.3371 0.33%
02/01 0.0212 6.3665 0.33%
03/01 0.0209 6.2782 0.33%
04/01 0.0212 6.3656 0.33%
05/02 0.0208 6.2508 0.33%
06/03 0.021 6.2973 0.33%
07/01 0.0211 6.3288 0.33%
08/01 0.0215 6.4577 0.33%
09/03 0.0214 6.4115 0.33%
10/01 0.0214 6.4281 0.33%
11/01 0.021 6.3085 0.33%
12/02 0.0213 6.3856 0.33%
總計 0.2539 6.3856 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 6.2997 0.33%
02/03 0.0209 6.2634 0.33%
03/03 0.0212 6.3721 0.33%
04/01 0.0213 6.3864 0.33%
05/02 0.0207 6.2181 0.33%
06/02 0.0197 5.9052 0.33%
07/01 0.0199 5.9794 0.33%
總計 0.1447 5.9794 2.42%

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/07 5.8212 0.13% 2025/06/20 5.8757 0.09%
2025/07/03 5.8137 -0.52% 2025/06/18 5.8702 -0.05%
2025/07/02 5.8442 -0.45% 2025/06/17 5.8730 0.30%
2025/07/01 5.8705 -1.82% 2025/06/16 5.8555 -0.37%
2025/06/30 5.9794 1.89% 2025/06/13 5.8770 -0.37%
2025/06/27 5.8685 -0.09% 2025/06/12 5.8989 -0.20%
2025/06/26 5.8736 -0.25% 2025/06/11 5.9109 0.28%
2025/06/25 5.8883 -0.30% 2025/06/10 5.8943 0.10%
2025/06/24 5.9063 -0.15% 2025/06/09 5.8885 0.24%
2025/06/23 5.9150 0.67% 2025/06/06 5.8746 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息/台幣 0.13% -2.65% -0.91% -7.80% -6.59% -8.31% -7.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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