柏瑞美國雙核心收益基金B-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.6721 0.0097 0.13% 2019/11/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-6.79% -4.66% -0.15% -2.14% -5.46% 1.65% -4.72% -1.16% -3.50% -6.55%

柏瑞美國雙核心收益基金B-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/19 7.6721 0.13% 2019/11/04 7.6475 -0.36%
2019/11/18 7.6624 0.06% 2019/11/01 7.6748 -0.21%
2019/11/15 7.6578 -0.17% 2019/10/31 7.6911 0.32%
2019/11/14 7.6711 0.37% 2019/10/30 7.6669 0.18%
2019/11/13 7.6429 0.29% 2019/10/29 7.6533 0.00%
2019/11/12 7.6206 0.20% 2019/10/28 7.6533 -0.20%
2019/11/08 7.6051 -0.03% 2019/10/25 7.6685 -0.16%
2019/11/07 7.6075 -0.47% 2019/10/24 7.6811 -0.05%
2019/11/06 7.6432 0.35% 2019/10/23 7.6852 0.06%
2019/11/05 7.6162 -0.41% 2019/10/22 7.6809 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國雙核心收益基金B-月配息(台幣)
0.13% 0.68% -0.13% -2.67% 1.20% 4.78% 4.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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