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柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.2267 |
0.0005 |
0.00% |
0.94% |
2025/10/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.82% |
2.13% |
0.97% |
-5.90% |
7.35% |
1.68% |
-2.80% |
-9.98% |
4.39% |
5.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/17 |
13.2267 |
0.00% |
2025/10/01 |
13.1592 |
0.02% |
| 2025/10/16 |
13.2262 |
0.14% |
2025/09/30 |
13.1563 |
0.06% |
| 2025/10/15 |
13.2072 |
0.22% |
2025/09/26 |
13.1489 |
0.14% |
| 2025/10/14 |
13.1785 |
0.10% |
2025/09/25 |
13.1303 |
-0.09% |
| 2025/10/13 |
13.1647 |
0.01% |
2025/09/24 |
13.1425 |
0.01% |
| 2025/10/09 |
13.1632 |
-0.08% |
2025/09/23 |
13.1413 |
0.15% |
| 2025/10/08 |
13.1739 |
0.03% |
2025/09/22 |
13.1211 |
0.02% |
| 2025/10/07 |
13.1701 |
0.02% |
2025/09/19 |
13.1184 |
0.10% |
| 2025/10/03 |
13.1681 |
0.12% |
2025/09/18 |
13.1052 |
-0.09% |
| 2025/10/02 |
13.1521 |
-0.05% |
2025/09/17 |
13.1171 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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