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柏瑞旗艦全球債券組合基金A-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
13.3214 |
-0.0016 |
-0.01% |
2019/11/15 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| 14.47% |
5.11% |
-2.08% |
10.16% |
0.89% |
0.38% |
-2.82% |
2.13% |
0.97% |
-5.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/15 |
13.3214 |
-0.01% |
2019/11/01 |
13.3512 |
0.10% |
| 2019/11/14 |
13.3230 |
0.15% |
2019/10/31 |
13.3376 |
-0.02% |
| 2019/11/13 |
13.3027 |
0.15% |
2019/10/30 |
13.3409 |
0.00% |
| 2019/11/12 |
13.2822 |
-0.13% |
2019/10/29 |
13.3404 |
-0.08% |
| 2019/11/11 |
13.2990 |
0.05% |
2019/10/28 |
13.3515 |
-0.10% |
| 2019/11/08 |
13.2928 |
-0.16% |
2019/10/25 |
13.3647 |
0.04% |
| 2019/11/07 |
13.3137 |
-0.12% |
2019/10/24 |
13.3593 |
-0.03% |
| 2019/11/06 |
13.3292 |
0.01% |
2019/10/23 |
13.3638 |
0.11% |
| 2019/11/05 |
13.3277 |
-0.15% |
2019/10/22 |
13.3492 |
0.06% |
| 2019/11/04 |
13.3476 |
-0.03% |
2019/10/21 |
13.3406 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.01% |
0.22% |
-0.15% |
-0.91% |
1.59% |
5.17% |
6.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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