柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.6252 -0.0237 -0.19% -3.65% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.82% 2.13% 0.97% -5.90% 7.35% 1.68% -2.80% -9.98% 4.39% 5.09%

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 12.6252 -0.19% 2025/06/27 12.6080 0.05%
2025/07/10 12.6489 0.25% 2025/06/26 12.6018 -0.15%
2025/07/09 12.6170 0.17% 2025/06/25 12.6201 -0.13%
2025/07/08 12.5957 -0.15% 2025/06/24 12.6359 0.02%
2025/07/07 12.6149 0.06% 2025/06/23 12.6338 0.42%
2025/07/04 12.6076 0.21% 2025/06/20 12.5811 -0.14%
2025/07/03 12.5814 -0.23% 2025/06/19 12.5992 0.09%
2025/07/02 12.6104 -0.39% 2025/06/18 12.5884 0.04%
2025/07/01 12.6599 -1.04% 2025/06/17 12.5835 -0.01%
2025/06/30 12.7931 1.47% 2025/06/16 12.5847 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息/台幣 -0.19% 0.14% -0.33% -1.49% -3.49% -1.85% -3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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