柏瑞旗艦全球債券組合基金A-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.5617 0.0034 0.03% 2020/02/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.11% -2.08% 10.16% 0.89% 0.38% -2.82% 2.13% 0.97% -5.90% 7.35%

柏瑞旗艦全球債券組合基金A-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/12 13.5617 0.03% 2020/01/20 13.4849 0.00%
2020/02/11 13.5583 -0.02% 2020/01/17 13.4843 0.05%
2020/02/10 13.5609 -0.02% 2020/01/16 13.4778 0.08%
2020/02/07 13.5639 0.13% 2020/01/15 13.4664 0.11%
2020/02/06 13.5457 0.07% 2020/01/14 13.4511 0.01%
2020/02/05 13.5365 -0.04% 2020/01/13 13.4500 0.01%
2020/02/04 13.5414 -0.16% 2020/01/10 13.4488 0.06%
2020/02/03 13.5635 0.11% 2020/01/09 13.4405 -0.08%
2020/01/31 13.5482 -0.02% 2020/01/08 13.4513 0.00%
2020/01/30 13.5513 0.49% 2020/01/07 13.4510 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞旗艦全球債券組合基金A-不配息(台幣)
0.03% 0.19% 0.84% 2.10% 0.63% 5.47% 1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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