柏瑞旗艦全球債券組合基金A-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.3214 -0.0016 -0.01% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
14.47% 5.11% -2.08% 10.16% 0.89% 0.38% -2.82% 2.13% 0.97% -5.90%

柏瑞旗艦全球債券組合基金A-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 13.3214 -0.01% 2019/11/01 13.3512 0.10%
2019/11/14 13.3230 0.15% 2019/10/31 13.3376 -0.02%
2019/11/13 13.3027 0.15% 2019/10/30 13.3409 0.00%
2019/11/12 13.2822 -0.13% 2019/10/29 13.3404 -0.08%
2019/11/11 13.2990 0.05% 2019/10/28 13.3515 -0.10%
2019/11/08 13.2928 -0.16% 2019/10/25 13.3647 0.04%
2019/11/07 13.3137 -0.12% 2019/10/24 13.3593 -0.03%
2019/11/06 13.3292 0.01% 2019/10/23 13.3638 0.11%
2019/11/05 13.3277 -0.15% 2019/10/22 13.3492 0.06%
2019/11/04 13.3476 -0.03% 2019/10/21 13.3406 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞旗艦全球債券組合基金A-不配息(台幣)
-0.01% 0.22% -0.15% -0.91% 1.59% 5.17% 6.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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