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柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.5657 |
-0.0280 |
-0.21% |
-0.10% |
2026/03/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.13% |
0.97% |
-5.90% |
7.35% |
1.68% |
-2.80% |
-9.98% |
4.39% |
5.09% |
3.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
13.5657 |
-0.21% |
2026/03/05 |
13.7277 |
-0.23% |
| 2026/03/18 |
13.5937 |
-0.17% |
2026/03/04 |
13.7593 |
0.41% |
| 2026/03/17 |
13.6164 |
0.13% |
2026/03/03 |
13.7025 |
-0.37% |
| 2026/03/16 |
13.5993 |
0.16% |
2026/03/02 |
13.7537 |
-0.37% |
| 2026/03/13 |
13.5776 |
-0.31% |
2026/02/26 |
13.8047 |
-0.13% |
| 2026/03/12 |
13.6202 |
-0.41% |
2026/02/25 |
13.8225 |
-0.11% |
| 2026/03/11 |
13.6761 |
-0.40% |
2026/02/24 |
13.8375 |
-0.05% |
| 2026/03/10 |
13.7311 |
0.46% |
2026/02/23 |
13.8450 |
0.20% |
| 2026/03/09 |
13.6676 |
0.01% |
2026/02/11 |
13.8172 |
-0.08% |
| 2026/03/06 |
13.6663 |
-0.45% |
2026/02/10 |
13.8276 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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