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柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.0764 |
0.0068 |
0.05% |
-0.20% |
2025/09/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.82% |
2.13% |
0.97% |
-5.90% |
7.35% |
1.68% |
-2.80% |
-9.98% |
4.39% |
5.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
13.0764 |
0.05% |
2025/08/18 |
12.9329 |
-0.02% |
| 2025/08/29 |
13.0696 |
0.01% |
2025/08/15 |
12.9353 |
0.02% |
| 2025/08/28 |
13.0677 |
0.15% |
2025/08/14 |
12.9322 |
0.02% |
| 2025/08/27 |
13.0478 |
0.02% |
2025/08/13 |
12.9295 |
0.17% |
| 2025/08/26 |
13.0452 |
0.17% |
2025/08/12 |
12.9071 |
0.23% |
| 2025/08/25 |
13.0229 |
-0.05% |
2025/08/11 |
12.8778 |
0.09% |
| 2025/08/22 |
13.0300 |
0.24% |
2025/08/08 |
12.8667 |
-0.01% |
| 2025/08/21 |
12.9988 |
0.15% |
2025/08/07 |
12.8674 |
-0.12% |
| 2025/08/20 |
12.9792 |
0.29% |
2025/08/06 |
12.8835 |
0.17% |
| 2025/08/19 |
12.9414 |
0.07% |
2025/08/05 |
12.8619 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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