柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.6512 0.0037 0.03% -3.45% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.82% 2.13% 0.97% -5.90% 7.35% 1.68% -2.80% -9.98% 4.39% 5.09%

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 12.6512 0.03% 2025/07/03 12.5814 -0.23%
2025/07/16 12.6475 0.08% 2025/07/02 12.6104 -0.39%
2025/07/15 12.6374 0.02% 2025/07/01 12.6599 -1.04%
2025/07/14 12.6344 0.07% 2025/06/30 12.7931 1.47%
2025/07/11 12.6252 -0.19% 2025/06/27 12.6080 0.05%
2025/07/10 12.6489 0.25% 2025/06/26 12.6018 -0.15%
2025/07/09 12.6170 0.17% 2025/06/25 12.6201 -0.13%
2025/07/08 12.5957 -0.15% 2025/06/24 12.6359 0.02%
2025/07/07 12.6149 0.06% 2025/06/23 12.6338 0.42%
2025/07/04 12.6076 0.21% 2025/06/20 12.5811 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息/台幣 0.03% 0.02% 0.54% -2.18% -3.81% -2.23% -3.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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