柏瑞投信基金淨值

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.7660	-0.0076	-0.16%	-4.29%	2026/08/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-18.80%	-1.54%	-1.67%	-7.76%
含息	-	-	-	-	-	-	-10.01%	8.33%	8.30%	1.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0458	5.4903	0.83%
02/01	0.0459	5.5127	0.83%
03/01	0.0458	5.5009	0.83%
04/01	0.0462	5.5403	0.83%
05/02	0.0458	5.4930	0.83%
06/03	0.0456	5.4758	0.83%
07/01	0.0455	5.4571	0.83%
08/01	0.0461	5.5267	0.83%
09/03	0.0454	5.4492	0.83%
10/01	0.0452	5.4296	0.83%
11/01	0.045	5.3957	0.83%
12/02	0.0453	5.4327	0.83%
總計	0.5476	5.4327	10.08%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.045	5.3985	0.83%
02/03	0.0449	5.3901	0.83%
03/03	0.045	5.3942	0.83%
04/01	0.0441	5.2949	0.83%
05/02	0.0426	5.1102	0.83%
06/02	0.0411	4.9327	0.83%
07/01	0.0415	4.9748	0.83%
08/01	0.0413	4.9501	0.83%
09/02	0.0419	5.0258	0.83%
10/01	0.0416	4.9862	0.83%
11/03	0.0413	4.9548	0.83%
12/01	0.0416	4.9882	0.83%
總計	0.5119	4.9882	10.26%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0415	4.9795	0.83%
02/02	0.0415	4.9754	0.83%
03/02	0.0409	4.9125	0.83%
04/01	0.0402	4.8229	0.83%
05/04	0.0403	4.8390	0.83%
06/01	0.04	4.8032	0.83%
07/01	0.04	4.8004	0.83%
總計	0.2844	4.8004	5.92%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/06	4.7660	-0.16%	2026/07/23	4.7766	-0.59%
2026/08/05	4.7736	-0.16%	2026/07/22	4.8051	-0.04%
2026/08/04	4.7811	0.29%	2026/07/21	4.8070	0.11%
2026/08/03	4.7673	-0.27%	2026/07/20	4.8015	-0.06%
2026/07/31	4.7800	-0.28%	2026/07/17	4.8045	0.02%
2026/07/30	4.7933	0.27%	2026/07/16	4.8037	0.14%
2026/07/29	4.7803	-0.16%	2026/07/15	4.7970	0.20%
2026/07/28	4.7881	0.11%	2026/07/14	4.7875	0.01%
2026/07/27	4.7829	0.02%	2026/07/13	4.7871	-0.18%
2026/07/24	4.7820	0.11%	2026/07/09	4.7955	0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息/台幣	-0.16%	-0.57%	-0.43%	-0.84%	-3.55%	-3.21%	-4.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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