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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.1938 |
0.0072 |
0.07% |
4.01% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.17% |
-12.12% |
1.38% |
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10.1938 |
0.07% |
2024/03/13 |
10.1424 |
0.07% |
2024/03/26 |
10.1866 |
0.03% |
2024/03/12 |
10.1348 |
0.11% |
2024/03/25 |
10.1839 |
0.01% |
2024/03/11 |
10.1235 |
0.12% |
2024/03/22 |
10.1833 |
0.05% |
2024/03/08 |
10.1110 |
0.04% |
2024/03/21 |
10.1786 |
0.13% |
2024/03/07 |
10.1070 |
0.03% |
2024/03/20 |
10.1653 |
0.11% |
2024/03/06 |
10.1042 |
-0.11% |
2024/03/19 |
10.1543 |
0.10% |
2024/03/05 |
10.1150 |
0.01% |
2024/03/18 |
10.1439 |
0.03% |
2024/03/04 |
10.1137 |
0.09% |
2024/03/15 |
10.1404 |
-0.06% |
2024/03/01 |
10.1042 |
0.16% |
2024/03/14 |
10.1462 |
0.04% |
2024/02/29 |
10.0880 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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