柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.1938 0.0072 0.07% 4.01% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -13.17% -12.12% 1.38%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.1938 0.07% 2024/03/13 10.1424 0.07%
2024/03/26 10.1866 0.03% 2024/03/12 10.1348 0.11%
2024/03/25 10.1839 0.01% 2024/03/11 10.1235 0.12%
2024/03/22 10.1833 0.05% 2024/03/08 10.1110 0.04%
2024/03/21 10.1786 0.13% 2024/03/07 10.1070 0.03%
2024/03/20 10.1653 0.11% 2024/03/06 10.1042 -0.11%
2024/03/19 10.1543 0.10% 2024/03/05 10.1150 0.01%
2024/03/18 10.1439 0.03% 2024/03/04 10.1137 0.09%
2024/03/15 10.1404 -0.06% 2024/03/01 10.1042 0.16%
2024/03/14 10.1462 0.04% 2024/02/29 10.0880 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.07% 0.28% 1.15% 3.83% 7.68% 5.51% 4.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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