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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9794 |
0.0073 |
0.07% |
0.81% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.88% |
4.74% |
6.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
9.9794 |
0.07% |
2025/10/17 |
9.9882 |
-0.12% |
| 2025/10/31 |
9.9721 |
-0.01% |
2025/10/16 |
10.0005 |
0.23% |
| 2025/10/30 |
9.9729 |
-0.06% |
2025/10/15 |
9.9780 |
0.02% |
| 2025/10/29 |
9.9793 |
-0.18% |
2025/10/14 |
9.9758 |
0.24% |
| 2025/10/28 |
9.9974 |
-0.12% |
2025/10/13 |
9.9524 |
0.48% |
| 2025/10/27 |
10.0095 |
-0.12% |
2025/10/09 |
9.9050 |
-0.11% |
| 2025/10/23 |
10.0212 |
0.02% |
2025/10/08 |
9.9156 |
0.01% |
| 2025/10/22 |
10.0196 |
0.08% |
2025/10/07 |
9.9143 |
0.08% |
| 2025/10/21 |
10.0117 |
0.20% |
2025/10/03 |
9.9061 |
-0.05% |
| 2025/10/20 |
9.9920 |
0.04% |
2025/10/02 |
9.9106 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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