柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.1509 0.0178 0.16% 1.66% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 6.81% -2.86% 10.68% 8.04% -6.34% -9.43% 4.92%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.1509 0.16% 2024/03/13 11.0973 -0.04%
2024/03/26 11.1331 0.17% 2024/03/12 11.1018 -0.03%
2024/03/25 11.1142 0.01% 2024/03/11 11.1053 0.19%
2024/03/22 11.1131 0.19% 2024/03/08 11.0845 0.07%
2024/03/21 11.0917 0.12% 2024/03/07 11.0766 0.15%
2024/03/20 11.0788 0.09% 2024/03/06 11.0602 0.02%
2024/03/19 11.0693 0.17% 2024/03/05 11.0584 0.08%
2024/03/18 11.0505 -0.08% 2024/03/04 11.0497 0.07%
2024/03/15 11.0598 -0.12% 2024/03/01 11.0418 0.18%
2024/03/14 11.0733 -0.22% 2024/02/29 11.0221 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/美元 0.16% 0.65% 1.27% 1.70% 7.60% 5.19% 1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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