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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3494 |
-0.0042 |
-0.03% |
6.99% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.81% |
-2.86% |
10.68% |
8.04% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
12.3494 |
-0.03% |
2025/10/16 |
12.3496 |
0.18% |
| 2025/10/31 |
12.3536 |
-0.04% |
2025/10/15 |
12.3275 |
0.09% |
| 2025/10/30 |
12.3589 |
-0.14% |
2025/10/14 |
12.3166 |
-0.08% |
| 2025/10/29 |
12.3761 |
-0.12% |
2025/10/13 |
12.3270 |
0.08% |
| 2025/10/28 |
12.3904 |
0.08% |
2025/10/09 |
12.3169 |
-0.05% |
| 2025/10/27 |
12.3804 |
0.16% |
2025/10/08 |
12.3233 |
0.01% |
| 2025/10/23 |
12.3609 |
-0.06% |
2025/10/07 |
12.3221 |
0.02% |
| 2025/10/22 |
12.3680 |
-0.00% |
2025/10/03 |
12.3202 |
-0.06% |
| 2025/10/21 |
12.3683 |
0.28% |
2025/10/02 |
12.3272 |
0.13% |
| 2025/10/17 |
12.3334 |
-0.13% |
2025/10/01 |
12.3111 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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