柏瑞多重資產特別收益基金A-不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.6010 -0.0071 -0.07% 2019/11/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -

柏瑞多重資產特別收益基金A-不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/19 10.6010 -0.07% 2019/11/04 10.6040 0.12%
2019/11/18 10.6081 0.07% 2019/11/01 10.5913 -0.01%
2019/11/15 10.6004 0.03% 2019/10/31 10.5927 0.05%
2019/11/14 10.5971 -0.00% 2019/10/30 10.5869 -0.10%
2019/11/13 10.5975 -0.03% 2019/10/29 10.5976 -0.09%
2019/11/12 10.6004 -0.02% 2019/10/28 10.6068 0.01%
2019/11/08 10.6030 0.05% 2019/10/25 10.6057 0.00%
2019/11/07 10.5982 -0.04% 2019/10/24 10.6053 0.05%
2019/11/06 10.6029 0.03% 2019/10/23 10.6005 0.08%
2019/11/05 10.5998 -0.04% 2019/10/22 10.5920 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金A-不配息(美元)
-0.07% 0.01% 0.23% 1.55% 2.79% 8.76% 12.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。