柏瑞多重資產特別收益基金A-不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.4132 0.0360 0.35% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 13.60%

柏瑞多重資產特別收益基金A-不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 10.4132 0.35% 2020/06/15 10.3965 -0.07%
2020/07/01 10.3772 0.36% 2020/06/12 10.4035 0.10%
2020/06/30 10.3398 -0.24% 2020/06/11 10.3933 -1.31%
2020/06/29 10.3645 -0.43% 2020/06/10 10.5317 -0.28%
2020/06/24 10.4094 -0.35% 2020/06/09 10.5616 -0.25%
2020/06/23 10.4455 0.16% 2020/06/08 10.5882 0.42%
2020/06/22 10.4292 -0.18% 2020/06/05 10.5440 0.58%
2020/06/19 10.4484 -0.24% 2020/06/04 10.4832 0.20%
2020/06/17 10.4732 -0.04% 2020/06/03 10.4623 0.61%
2020/06/16 10.4777 0.78% 2020/06/02 10.3984 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金A-不配息(美元)
0.35% 0.04% 0.14% 9.81% -3.23% -0.82% -3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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