柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.2394 0.0133 0.11% 3.03% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 13.60% 6.31% 1.71% -9.97% 8.81% 4.46%

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 12.2394 0.11% 2025/06/25 12.1333 0.03%
2025/07/09 12.2261 0.18% 2025/06/24 12.1292 0.24%
2025/07/08 12.2047 0.05% 2025/06/23 12.1004 0.11%
2025/07/07 12.1982 -0.14% 2025/06/20 12.0869 0.10%
2025/07/03 12.2149 0.08% 2025/06/18 12.0745 0.01%
2025/07/02 12.2047 0.14% 2025/06/17 12.0731 0.04%
2025/07/01 12.1874 0.29% 2025/06/16 12.0686 0.07%
2025/06/30 12.1522 0.01% 2025/06/13 12.0604 -0.15%
2025/06/27 12.1508 -0.04% 2025/06/12 12.0787 0.07%
2025/06/26 12.1561 0.19% 2025/06/11 12.0697 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/美元 0.11% 0.20% 1.52% 4.85% 3.31% 5.22% 3.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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