|
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5033 |
0.0330 |
0.26% |
5.25% |
2025/09/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.60% |
6.31% |
1.71% |
-9.97% |
8.81% |
4.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
12.5033 |
0.26% |
2025/08/27 |
12.3765 |
0.02% |
| 2025/09/10 |
12.4703 |
0.12% |
2025/08/26 |
12.3740 |
-0.04% |
| 2025/09/09 |
12.4551 |
-0.02% |
2025/08/25 |
12.3790 |
0.06% |
| 2025/09/08 |
12.4572 |
0.11% |
2025/08/22 |
12.3713 |
0.28% |
| 2025/09/05 |
12.4439 |
0.35% |
2025/08/21 |
12.3364 |
-0.14% |
| 2025/09/04 |
12.4007 |
0.22% |
2025/08/20 |
12.3531 |
-0.04% |
| 2025/09/03 |
12.3733 |
0.18% |
2025/08/19 |
12.3577 |
0.09% |
| 2025/09/02 |
12.3506 |
-0.09% |
2025/08/18 |
12.3466 |
0.07% |
| 2025/08/29 |
12.3618 |
-0.19% |
2025/08/15 |
12.3376 |
-0.02% |
| 2025/08/28 |
12.3854 |
0.07% |
2025/08/14 |
12.3405 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
