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柏瑞多重資產特別收益基金A-不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.6010 |
-0.0071 |
-0.07% |
2019/11/19 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/19 |
10.6010 |
-0.07% |
2019/11/04 |
10.6040 |
0.12% |
| 2019/11/18 |
10.6081 |
0.07% |
2019/11/01 |
10.5913 |
-0.01% |
| 2019/11/15 |
10.6004 |
0.03% |
2019/10/31 |
10.5927 |
0.05% |
| 2019/11/14 |
10.5971 |
-0.00% |
2019/10/30 |
10.5869 |
-0.10% |
| 2019/11/13 |
10.5975 |
-0.03% |
2019/10/29 |
10.5976 |
-0.09% |
| 2019/11/12 |
10.6004 |
-0.02% |
2019/10/28 |
10.6068 |
0.01% |
| 2019/11/08 |
10.6030 |
0.05% |
2019/10/25 |
10.6057 |
0.00% |
| 2019/11/07 |
10.5982 |
-0.04% |
2019/10/24 |
10.6053 |
0.05% |
| 2019/11/06 |
10.6029 |
0.03% |
2019/10/23 |
10.6005 |
0.08% |
| 2019/11/05 |
10.5998 |
-0.04% |
2019/10/22 |
10.5920 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.07% |
0.01% |
0.23% |
1.55% |
2.79% |
8.76% |
12.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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