柏瑞特別股息收益基金B-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.3800 0.0000 0.00 2019/11/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -9.96%

柏瑞特別股息收益基金B-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/19 9.3800 0.00% 2019/11/04 9.3600 -0.11%
2019/11/18 9.3800 0.00% 2019/11/01 9.3700 -0.53%
2019/11/15 9.3800 -0.11% 2019/10/31 9.4200 0.00%
2019/11/14 9.3900 0.21% 2019/10/30 9.4200 0.00%
2019/11/13 9.3700 0.32% 2019/10/29 9.4200 -0.21%
2019/11/12 9.3400 0.00% 2019/10/28 9.4400 -0.11%
2019/11/08 9.3400 0.21% 2019/10/25 9.4500 -0.11%
2019/11/07 9.3200 -0.32% 2019/10/24 9.4600 0.11%
2019/11/06 9.3500 0.00% 2019/10/23 9.4500 0.11%
2019/11/05 9.3500 -0.11% 2019/10/22 9.4400 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金B-月配息(台幣)
0.00% 0.43% -0.42% -1.68% -0.53% 2.40% 6.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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