柏瑞特別股息收益基金B-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.5800 0.0100 0.12% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -9.96% 7.07%

柏瑞特別股息收益基金B-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 8.5800 0.12% 2020/06/23 8.6200 0.23%
2020/07/09 8.5700 -0.12% 2020/06/22 8.6000 -0.46%
2020/07/08 8.5800 0.23% 2020/06/19 8.6400 -0.12%
2020/07/07 8.5600 0.00% 2020/06/17 8.6500 -0.23%
2020/07/06 8.5600 0.23% 2020/06/16 8.6700 0.81%
2020/07/02 8.5400 0.23% 2020/06/15 8.6000 0.12%
2020/07/01 8.5200 0.12% 2020/06/12 8.5900 0.00%
2020/06/30 8.5100 -0.47% 2020/06/11 8.5900 -1.83%
2020/06/29 8.5500 -0.47% 2020/06/10 8.7500 -0.46%
2020/06/24 8.5900 -0.35% 2020/06/09 8.7900 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金B-月配息(台幣)
0.12% 0.47% -1.94% 1.30% -8.82% -9.30% -8.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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