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柏瑞旗艦全球成長組合基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
27.61 |
0.10 |
0.36% |
-1.43% |
2025/07/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.10% |
-2.11% |
10.40% |
-9.83% |
20.63% |
14.76% |
8.31% |
-12.40% |
14.51% |
22.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
27.61 |
0.36% |
2025/07/15 |
26.88 |
0.26% |
| 2025/07/28 |
27.51 |
0.26% |
2025/07/14 |
26.81 |
0.22% |
| 2025/07/25 |
27.44 |
0.04% |
2025/07/11 |
26.75 |
-0.56% |
| 2025/07/24 |
27.43 |
0.66% |
2025/07/10 |
26.90 |
0.41% |
| 2025/07/23 |
27.25 |
0.37% |
2025/07/09 |
26.79 |
0.60% |
| 2025/07/22 |
27.15 |
-0.04% |
2025/07/08 |
26.63 |
-0.11% |
| 2025/07/21 |
27.16 |
0.11% |
2025/07/07 |
26.66 |
0.38% |
| 2025/07/18 |
27.13 |
0.37% |
2025/07/04 |
26.56 |
0.26% |
| 2025/07/17 |
27.03 |
0.52% |
2025/07/03 |
26.49 |
0.04% |
| 2025/07/16 |
26.89 |
0.04% |
2025/07/02 |
26.48 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金/台幣 |
0.36% |
1.69% |
3.91% |
4.82% |
-4.96% |
2.64% |
-1.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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