柏瑞旗艦全球成長組合基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.55 0.12 0.47% 11.62% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.84% 3.10% -2.11% 10.40% -9.83% 20.63% 14.76% 8.31% -12.40% 14.51%

柏瑞旗艦全球成長組合基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 25.55 0.47% 2024/03/13 24.90 0.16%
2024/03/26 25.43 0.16% 2024/03/12 24.86 0.65%
2024/03/25 25.39 -0.59% 2024/03/11 24.70 -0.92%
2024/03/22 25.54 0.20% 2024/03/08 24.93 0.04%
2024/03/21 25.49 1.07% 2024/03/07 24.92 0.56%
2024/03/20 25.22 0.80% 2024/03/06 24.78 0.41%
2024/03/19 25.02 0.32% 2024/03/05 24.68 -0.36%
2024/03/18 24.94 0.56% 2024/03/04 24.77 0.16%
2024/03/15 24.80 -0.24% 2024/03/01 24.73 0.65%
2024/03/14 24.86 -0.16% 2024/02/29 24.57 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞旗艦全球成長組合基金/台幣 0.47% 1.31% 3.95% 11.52% 15.93% 26.36% 11.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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