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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3970 |
0.0257 |
0.23% |
4.06% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.61% |
4.20% |
5.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
11.3970 |
0.23% |
2025/07/15 |
11.3033 |
-0.02% |
| 2025/07/28 |
11.3713 |
-0.02% |
2025/07/14 |
11.3053 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
11.3738 |
0.11% |
2025/07/11 |
11.3031 |
-0.12% |
| 2025/07/24 |
11.3618 |
-0.00% |
2025/07/10 |
11.3169 |
-0.01% |
| 2025/07/23 |
11.3623 |
-0.02% |
2025/07/09 |
11.3182 |
0.15% |
| 2025/07/22 |
11.3648 |
0.11% |
2025/07/08 |
11.3016 |
-0.09% |
| 2025/07/21 |
11.3526 |
0.22% |
2025/07/07 |
11.3115 |
0.18% |
| 2025/07/18 |
11.3280 |
0.14% |
2025/07/04 |
11.2908 |
-0.12% |
| 2025/07/17 |
11.3121 |
-0.02% |
2025/07/03 |
11.3040 |
-0.01% |
| 2025/07/16 |
11.3142 |
0.10% |
2025/07/02 |
11.3054 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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