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柏瑞亞太高股息基金A-不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
14.6500 |
0.0900 |
0.62% |
2019/11/19 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
34.52% |
-13.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/19 |
14.6500 |
0.62% |
2019/11/05 |
14.7600 |
0.82% |
| 2019/11/18 |
14.5600 |
1.25% |
2019/11/04 |
14.6400 |
1.53% |
| 2019/11/15 |
14.3800 |
0.28% |
2019/11/01 |
14.4200 |
0.56% |
| 2019/11/14 |
14.3400 |
-0.55% |
2019/10/31 |
14.3400 |
0.49% |
| 2019/11/13 |
14.4200 |
-1.17% |
2019/10/30 |
14.2700 |
-0.07% |
| 2019/11/12 |
14.5900 |
0.83% |
2019/10/29 |
14.2800 |
0.35% |
| 2019/11/11 |
14.4700 |
-1.56% |
2019/10/28 |
14.2300 |
0.49% |
| 2019/11/08 |
14.7000 |
-0.54% |
2019/10/25 |
14.1600 |
-0.21% |
| 2019/11/07 |
14.7800 |
0.20% |
2019/10/24 |
14.1900 |
0.50% |
| 2019/11/06 |
14.7500 |
-0.07% |
2019/10/23 |
14.1200 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.62% |
0.41% |
3.24% |
9.33% |
6.47% |
13.30% |
15.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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