柏瑞亞太高股息基金A-不配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 14.6500 0.0900 0.62% 2019/11/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 34.52% -13.92%

柏瑞亞太高股息基金A-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/19 14.6500 0.62% 2019/11/05 14.7600 0.82%
2019/11/18 14.5600 1.25% 2019/11/04 14.6400 1.53%
2019/11/15 14.3800 0.28% 2019/11/01 14.4200 0.56%
2019/11/14 14.3400 -0.55% 2019/10/31 14.3400 0.49%
2019/11/13 14.4200 -1.17% 2019/10/30 14.2700 -0.07%
2019/11/12 14.5900 0.83% 2019/10/29 14.2800 0.35%
2019/11/11 14.4700 -1.56% 2019/10/28 14.2300 0.49%
2019/11/08 14.7000 -0.54% 2019/10/25 14.1600 -0.21%
2019/11/07 14.7800 0.20% 2019/10/24 14.1900 0.50%
2019/11/06 14.7500 -0.07% 2019/10/23 14.1200 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金A-不配息(人民幣)
0.62% 0.41% 3.24% 9.33% 6.47% 13.30% 15.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。