柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 16.54 -0.08 -0.48% 14.78% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 34.52% -13.92% 21.14% 19.60% 0.00% -22.43% 1.61% -0.48%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 16.54 -0.48% 2025/06/16 16.35 1.24%
2025/06/27 16.62 -0.30% 2025/06/13 16.15 -0.68%
2025/06/26 16.67 0.42% 2025/06/12 16.26 -0.25%
2025/06/25 16.60 0.42% 2025/06/11 16.30 0.93%
2025/06/24 16.53 2.54% 2025/06/10 16.15 0.69%
2025/06/23 16.12 -0.43% 2025/06/09 16.04 1.13%
2025/06/20 16.19 0.81% 2025/06/06 15.86 0.00%
2025/06/19 16.06 -1.41% 2025/06/05 15.86 0.89%
2025/06/18 16.29 -0.55% 2025/06/04 15.72 1.75%
2025/06/17 16.38 0.18% 2025/06/03 15.45 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/人民幣 -0.48% 2.61% 6.78% 12.82% 14.38% 6.09% 14.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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