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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.54 |
-0.08 |
-0.48% |
14.78% |
2025/06/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
34.52% |
-13.92% |
21.14% |
19.60% |
0.00% |
-22.43% |
1.61% |
-0.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
16.54 |
-0.48% |
2025/06/16 |
16.35 |
1.24% |
| 2025/06/27 |
16.62 |
-0.30% |
2025/06/13 |
16.15 |
-0.68% |
| 2025/06/26 |
16.67 |
0.42% |
2025/06/12 |
16.26 |
-0.25% |
| 2025/06/25 |
16.60 |
0.42% |
2025/06/11 |
16.30 |
0.93% |
| 2025/06/24 |
16.53 |
2.54% |
2025/06/10 |
16.15 |
0.69% |
| 2025/06/23 |
16.12 |
-0.43% |
2025/06/09 |
16.04 |
1.13% |
| 2025/06/20 |
16.19 |
0.81% |
2025/06/06 |
15.86 |
0.00% |
| 2025/06/19 |
16.06 |
-1.41% |
2025/06/05 |
15.86 |
0.89% |
| 2025/06/18 |
16.29 |
-0.55% |
2025/06/04 |
15.72 |
1.75% |
| 2025/06/17 |
16.38 |
0.18% |
2025/06/03 |
15.45 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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