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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.72 |
0.00 |
0.00% |
16.03% |
2025/09/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
34.52% |
-13.92% |
21.14% |
19.60% |
0.00% |
-22.43% |
1.61% |
-0.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
16.72 |
0.00% |
2025/08/18 |
16.87 |
-0.30% |
| 2025/08/29 |
16.72 |
0.06% |
2025/08/15 |
16.92 |
0.00% |
| 2025/08/28 |
16.71 |
-0.18% |
2025/08/14 |
16.92 |
-0.06% |
| 2025/08/27 |
16.74 |
0.00% |
2025/08/13 |
16.93 |
1.50% |
| 2025/08/26 |
16.74 |
-1.06% |
2025/08/12 |
16.68 |
0.06% |
| 2025/08/25 |
16.92 |
1.56% |
2025/08/11 |
16.67 |
0.24% |
| 2025/08/22 |
16.66 |
-0.06% |
2025/08/08 |
16.63 |
-1.01% |
| 2025/08/21 |
16.67 |
0.18% |
2025/08/07 |
16.80 |
1.27% |
| 2025/08/20 |
16.64 |
-1.25% |
2025/08/06 |
16.59 |
-0.12% |
| 2025/08/19 |
16.85 |
-0.12% |
2025/08/05 |
16.61 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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