柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 17.30 0.03 0.17% 20.06% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 34.52% -13.92% 21.14% 19.60% 0.00% -22.43% 1.61% -0.48%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 17.30 0.17% 2025/08/28 16.71 -0.18%
2025/09/10 17.27 1.71% 2025/08/27 16.74 0.00%
2025/09/09 16.98 0.89% 2025/08/26 16.74 -1.06%
2025/09/08 16.83 0.18% 2025/08/25 16.92 1.56%
2025/09/05 16.80 0.96% 2025/08/22 16.66 -0.06%
2025/09/04 16.64 -0.18% 2025/08/21 16.67 0.18%
2025/09/03 16.67 -0.24% 2025/08/20 16.64 -1.25%
2025/09/02 16.71 -0.06% 2025/08/19 16.85 -0.12%
2025/09/01 16.72 0.00% 2025/08/18 16.87 -0.30%
2025/08/29 16.72 0.06% 2025/08/15 16.92 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/人民幣 0.17% 3.97% 3.78% 6.13% 19.23% 18.74% 20.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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