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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.71 |
-0.06 |
-0.36% |
15.96% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
34.52% |
-13.92% |
21.14% |
19.60% |
0.00% |
-22.43% |
1.61% |
-0.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
16.71 |
-0.36% |
2025/07/03 |
16.72 |
0.24% |
| 2025/07/16 |
16.77 |
-0.47% |
2025/07/02 |
16.68 |
-0.12% |
| 2025/07/15 |
16.85 |
0.96% |
2025/07/01 |
16.70 |
0.97% |
| 2025/07/14 |
16.69 |
0.00% |
2025/06/30 |
16.54 |
-0.48% |
| 2025/07/11 |
16.69 |
-0.24% |
2025/06/27 |
16.62 |
-0.30% |
| 2025/07/10 |
16.73 |
0.66% |
2025/06/26 |
16.67 |
0.42% |
| 2025/07/09 |
16.62 |
-0.36% |
2025/06/25 |
16.60 |
0.42% |
| 2025/07/08 |
16.68 |
1.03% |
2025/06/24 |
16.53 |
2.54% |
| 2025/07/07 |
16.51 |
-0.30% |
2025/06/23 |
16.12 |
-0.43% |
| 2025/07/04 |
16.56 |
-0.96% |
2025/06/20 |
16.19 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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