柏瑞亞太高股息基金A-不配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 14.7000 0.3400 2.37% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 34.52% -13.92% 21.14%

柏瑞亞太高股息基金A-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 14.7000 2.37% 2020/06/15 13.5900 -2.23%
2020/07/01 14.3600 0.49% 2020/06/12 13.9000 -0.86%
2020/06/30 14.2900 0.63% 2020/06/11 14.0200 -1.96%
2020/06/29 14.2000 -1.87% 2020/06/10 14.3000 0.07%
2020/06/24 14.4700 0.14% 2020/06/09 14.2900 0.92%
2020/06/23 14.4500 0.98% 2020/06/08 14.1600 1.00%
2020/06/22 14.3100 -0.90% 2020/06/05 14.0200 1.59%
2020/06/19 14.4400 1.83% 2020/06/04 13.8000 0.73%
2020/06/17 14.1800 0.78% 2020/06/03 13.7000 1.86%
2020/06/16 14.0700 3.53% 2020/06/02 13.4500 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金A-不配息(人民幣)
2.37% 1.59% 9.29% 29.40% -5.10% 0.07% -4.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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