柏瑞新興市場企業策略債券基金B-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.3797 -0.0013 -0.02% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -7.86% -1.52% -4.71% 0.58% -2.24% -9.87%

柏瑞新興市場企業策略債券基金B-配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 8.3797 -0.02% 2019/10/29 8.4492 -0.06%
2019/11/11 8.3810 0.05% 2019/10/28 8.4540 -0.05%
2019/11/08 8.3771 -0.06% 2019/10/25 8.4584 -0.01%
2019/11/07 8.3818 -0.04% 2019/10/24 8.4589 -0.05%
2019/11/06 8.3851 0.06% 2019/10/23 8.4632 0.04%
2019/11/05 8.3800 -0.14% 2019/10/22 8.4599 0.13%
2019/11/04 8.3919 -0.22% 2019/10/21 8.4492 0.02%
2019/11/01 8.4102 -0.32% 2019/10/18 8.4477 -0.06%
2019/10/31 8.4374 -0.13% 2019/10/17 8.4526 0.03%
2019/10/30 8.4485 -0.01% 2019/10/16 8.4504 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金B-配息(台幣)
-0.02% -0.00% -1.08% -2.55% -0.33% 2.33% 3.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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