柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.6852 -0.0207 -0.36% -7.86% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.71% 0.58% -2.24% -9.87% 3.29% -1.60% -10.97% -15.80% -3.05% 3.12%
含息 -4.71% 0.58% -2.24% -9.87% 3.29% -0.72% -5.58% -9.75% 2.71% 8.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.037 6.1721 0.60%
02/01 0.037 6.2099 0.60%
03/01 0.037 6.0929 0.61%
04/06 0.0302 6.0539 0.50%
05/02 0.0302 6.0978 0.50%
06/01 0.0302 6.0130 0.50%
07/03 0.0257 6.0749 0.42%
08/01 0.0257 6.1172 0.42%
09/01 0.0257 6.0656 0.42%
10/02 0.0257 6.0111 0.43%
11/01 0.0257 5.9125 0.43%
12/01 0.0257 5.9390 0.43%
總計 0.3558 5.9390 5.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0257 5.9838 0.43%
02/01 0.0257 6.0665 0.42%
03/01 0.0257 6.0890 0.42%
04/01 0.0257 6.1783 0.42%
05/02 0.0257 6.1064 0.42%
06/03 0.0257 6.1495 0.42%
07/01 0.0257 6.1834 0.42%
08/01 0.0257 6.2770 0.41%
09/02 0.0257 6.2343 0.41%
10/01 0.0257 6.2308 0.41%
11/01 0.0257 6.1924 0.42%
12/02 0.0257 6.2136 0.41%
總計 0.3084 6.2136 4.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0257 6.1702 0.42%
02/03 0.0257 6.1191 0.42%
03/03 0.0257 6.2201 0.41%
04/01 0.0257 6.2433 0.41%
05/02 0.0257 6.0352 0.43%
06/02 0.0257 5.7715 0.45%
總計 0.1542 5.7715 2.67%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 5.6852 -0.36% 2025/06/18 5.7253 0.01%
2025/07/01 5.7059 -1.89% 2025/06/17 5.7248 0.17%
2025/06/30 5.8159 1.72% 2025/06/16 5.7153 -0.34%
2025/06/27 5.7174 0.06% 2025/06/13 5.7348 -0.07%
2025/06/26 5.7139 -0.40% 2025/06/12 5.7390 -0.43%
2025/06/25 5.7369 -0.18% 2025/06/11 5.7636 0.10%
2025/06/24 5.7474 -0.20% 2025/06/10 5.7580 0.10%
2025/06/23 5.7592 0.53% 2025/06/09 5.7520 0.10%
2025/06/20 5.7288 -0.01% 2025/06/06 5.7463 -0.08%
2025/06/19 5.7293 0.07% 2025/06/05 5.7507 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息/台幣 -0.36% -0.90% -1.10% -8.38% -7.67% -7.72% -7.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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