柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.1426 0.0046 0.07% 2.65% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.52% -4.71% 0.58% -2.24% -9.87% 3.29% -1.60% -10.97% -15.80% -3.05%
含息 -1.52% -4.71% 0.58% -2.24% -9.87% 3.29% -0.72% -5.58% -9.75% 2.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.037 7.3306 0.50%
02/07 0.037 7.1294 0.52%
03/01 0.037 6.8880 0.54%
04/01 0.037 6.6890 0.55%
05/03 0.037 6.5570 0.56%
06/01 0.037 6.4154 0.58%
07/01 0.037 6.2163 0.60%
08/01 0.037 6.2608 0.59%
09/01 0.037 6.2631 0.59%
10/03 0.037 6.0875 0.61%
11/01 0.037 6.0020 0.62%
12/01 0.037 6.0946 0.61%
總計 0.444 6.0946 7.29%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.037 6.1721 0.60%
02/01 0.037 6.2099 0.60%
03/01 0.037 6.0929 0.61%
04/06 0.0302 6.0539 0.50%
05/02 0.0302 6.0978 0.50%
06/01 0.0302 6.0130 0.50%
07/03 0.0257 6.0749 0.42%
08/01 0.0257 6.1172 0.42%
09/01 0.0257 6.0656 0.42%
10/02 0.0257 6.0111 0.43%
11/01 0.0257 5.9125 0.43%
12/01 0.0257 5.9390 0.43%
總計 0.3558 5.9390 5.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0257 5.9838 0.43%
02/01 0.0257 6.0665 0.42%
03/01 0.0257 6.0890 0.42%
總計 0.0771 6.0890 1.27%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 6.1426 0.07% 2024/03/12 6.0717 -0.03%
2024/03/25 6.1380 -0.20% 2024/03/11 6.0738 0.03%
2024/03/22 6.1500 0.36% 2024/03/08 6.0718 -0.12%
2024/03/21 6.1277 0.08% 2024/03/07 6.0793 0.02%
2024/03/20 6.1228 0.23% 2024/03/06 6.0779 0.06%
2024/03/19 6.1087 0.36% 2024/03/05 6.0741 0.11%
2024/03/18 6.0869 0.09% 2024/03/04 6.0673 -0.06%
2024/03/15 6.0815 0.12% 2024/03/01 6.0707 -0.30%
2024/03/14 6.0743 -0.02% 2024/02/29 6.0890 0.14%
2024/03/13 6.0758 0.07% 2024/02/27 6.0805 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息/台幣 0.07% 0.55% 1.03% 2.23% 1.93% 2.15% 2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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