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柏瑞新興市場企業策略債券基金B-配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
8.3797 |
-0.0013 |
-0.02% |
2019/11/12 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
-7.86% |
-1.52% |
-4.71% |
0.58% |
-2.24% |
-9.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/12 |
8.3797 |
-0.02% |
2019/10/29 |
8.4492 |
-0.06% |
| 2019/11/11 |
8.3810 |
0.05% |
2019/10/28 |
8.4540 |
-0.05% |
| 2019/11/08 |
8.3771 |
-0.06% |
2019/10/25 |
8.4584 |
-0.01% |
| 2019/11/07 |
8.3818 |
-0.04% |
2019/10/24 |
8.4589 |
-0.05% |
| 2019/11/06 |
8.3851 |
0.06% |
2019/10/23 |
8.4632 |
0.04% |
| 2019/11/05 |
8.3800 |
-0.14% |
2019/10/22 |
8.4599 |
0.13% |
| 2019/11/04 |
8.3919 |
-0.22% |
2019/10/21 |
8.4492 |
0.02% |
| 2019/11/01 |
8.4102 |
-0.32% |
2019/10/18 |
8.4477 |
-0.06% |
| 2019/10/31 |
8.4374 |
-0.13% |
2019/10/17 |
8.4526 |
0.03% |
| 2019/10/30 |
8.4485 |
-0.01% |
2019/10/16 |
8.4504 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.02% |
-0.00% |
-1.08% |
-2.55% |
-0.33% |
2.33% |
3.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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