柏瑞新興市場企業策略債券基金B-配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.7748 0.0171 0.22% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -7.86% -1.52% -4.71% 0.58% -2.24% -9.87% 3.29%

柏瑞新興市場企業策略債券基金B-配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 7.7748 0.22% 2020/05/13 7.5582 -0.12%
2020/05/26 7.7577 0.38% 2020/05/12 7.5672 0.36%
2020/05/25 7.7281 0.07% 2020/05/11 7.5402 0.40%
2020/05/22 7.7227 -0.04% 2020/05/08 7.5103 0.36%
2020/05/21 7.7256 0.71% 2020/05/07 7.4833 0.22%
2020/05/20 7.6708 0.49% 2020/05/06 7.4670 0.16%
2020/05/19 7.6337 0.46% 2020/05/05 7.4552 0.26%
2020/05/18 7.5988 0.53% 2020/05/04 7.4356 -0.45%
2020/05/15 7.5591 0.27% 2020/04/30 7.4691 0.18%
2020/05/14 7.5384 -0.26% 2020/04/29 7.4555 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金B-配息(台幣)
 0.22% 1.36% 4.81% -7.25% -7.53% -8.44% -7.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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