柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.8978 0.0034 0.07% 1.01% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -22.19% -23.91% -10.50%
含息 - - - - - - - -12.04% -12.32% 1.20%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0774 7.1196 1.09%
02/07 0.0774 6.7390 1.15%
03/01 0.0774 6.4349 1.20%
04/01 0.0774 6.1271 1.26%
05/04 0.0774 6.0835 1.27%
06/01 0.0774 5.9134 1.31%
07/01 0.0625 5.4315 1.15%
08/01 0.0625 5.2128 1.20%
09/01 0.0625 5.3025 1.18%
10/03 0.0576 4.9492 1.16%
11/01 0.0576 4.6515 1.24%
12/01 0.0576 5.2031 1.11%
總計 0.8247 5.2031 15.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0528 5.4175 0.97%
02/01 0.0528 5.5645 0.95%
03/01 0.0528 5.4303 0.97%
04/06 0.0528 5.3388 0.99%
05/02 0.0528 5.2995 1.00%
06/01 0.0528 5.1049 1.03%
07/03 0.0528 5.1580 1.02%
08/01 0.0528 5.0294 1.05%
09/01 0.0528 4.8283 1.09%
10/02 0.0528 4.8306 1.09%
11/01 0.0528 4.7645 1.11%
12/01 0.0528 4.8658 1.09%
總計 0.6336 4.8658 13.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0473 4.8487 0.98%
02/01 0.0473 4.8917 0.97%
03/01 0.0473 4.8944 0.97%
總計 0.1419 4.8944 2.90%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 4.8978 0.07% 2024/03/13 4.8732 0.08%
2024/03/26 4.8944 0.03% 2024/03/12 4.8695 0.11%
2024/03/25 4.8931 0.01% 2024/03/11 4.8641 0.12%
2024/03/22 4.8928 0.04% 2024/03/08 4.8581 0.04%
2024/03/21 4.8906 0.13% 2024/03/07 4.8562 0.03%
2024/03/20 4.8842 0.11% 2024/03/06 4.8548 -0.11%
2024/03/19 4.8789 0.10% 2024/03/05 4.8600 0.01%
2024/03/18 4.8739 0.03% 2024/03/04 4.8594 0.09%
2024/03/15 4.8722 -0.06% 2024/03/01 4.8548 -0.81%
2024/03/14 4.8750 0.04% 2024/02/29 4.8944 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.07% 0.28% 0.17% 0.84% 1.18% -6.84% 1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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