柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.4818 0.0205 0.22% -0.00% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 1.52% -14.99% 2.52%

柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.4818 0.22% 2024/03/13 9.4584 -0.01%
2024/03/26 9.4613 0.08% 2024/03/12 9.4592 -0.09%
2024/03/25 9.4537 -0.23% 2024/03/11 9.4681 -0.06%
2024/03/22 9.4755 0.32% 2024/03/08 9.4736 0.15%
2024/03/21 9.4456 0.19% 2024/03/07 9.4595 0.10%
2024/03/20 9.4278 0.01% 2024/03/06 9.4500 0.14%
2024/03/19 9.4269 0.34% 2024/03/05 9.4366 0.44%
2024/03/18 9.3951 -0.11% 2024/03/04 9.3951 -0.14%
2024/03/15 9.4051 -0.07% 2024/03/01 9.4084 0.31%
2024/03/14 9.4114 -0.50% 2024/02/29 9.3789 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.22% 0.57% 1.34% -0.42% 6.29% 1.70% -0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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