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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2772 |
-0.0208 |
-0.18% |
5.01% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
11.2772 |
-0.18% |
2025/07/15 |
11.1314 |
-0.05% |
| 2025/07/28 |
11.2980 |
-0.21% |
2025/07/14 |
11.1368 |
0.14% |
| 2025/07/25 |
11.3219 |
0.05% |
2025/07/11 |
11.1213 |
-0.66% |
| 2025/07/24 |
11.3168 |
0.06% |
2025/07/10 |
11.1955 |
-0.47% |
| 2025/07/23 |
11.3099 |
0.57% |
2025/07/09 |
11.2485 |
0.25% |
| 2025/07/22 |
11.2458 |
0.13% |
2025/07/08 |
11.2204 |
-0.01% |
| 2025/07/21 |
11.2316 |
0.22% |
2025/07/07 |
11.2210 |
-0.45% |
| 2025/07/18 |
11.2067 |
0.32% |
2025/07/03 |
11.2722 |
0.68% |
| 2025/07/17 |
11.1710 |
0.38% |
2025/07/02 |
11.1962 |
-0.15% |
| 2025/07/16 |
11.1287 |
-0.02% |
2025/07/01 |
11.2132 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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