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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3075 |
0.0058 |
0.05% |
0.16% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
11.34% |
3.23% |
0.77% |
-6.72% |
7.62% |
7.80% |
1.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
12.3075 |
0.05% |
2026/04/28 |
12.3482 |
-0.09% |
| 2026/05/12 |
12.3017 |
-0.20% |
2026/04/27 |
12.3590 |
-0.07% |
| 2026/05/11 |
12.3260 |
-0.20% |
2026/04/24 |
12.3678 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
12.3513 |
0.18% |
2026/04/23 |
12.3672 |
0.01% |
| 2026/05/07 |
12.3293 |
-0.26% |
2026/04/22 |
12.3659 |
0.25% |
| 2026/05/06 |
12.3619 |
0.24% |
2026/04/21 |
12.3349 |
-0.32% |
| 2026/05/05 |
12.3318 |
-0.07% |
2026/04/20 |
12.3751 |
-0.12% |
| 2026/05/04 |
12.3410 |
-0.17% |
2026/04/17 |
12.3904 |
0.52% |
| 2026/04/30 |
12.3619 |
0.38% |
2026/04/16 |
12.3269 |
-0.37% |
| 2026/04/29 |
12.3157 |
-0.26% |
2026/04/15 |
12.3726 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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