柏瑞多重資產特別收益基金A-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.3037 0.0316 0.31% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 11.34%

柏瑞多重資產特別收益基金A-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 10.3037 0.31% 2020/06/15 10.3158 -0.06%
2020/07/01 10.2721 0.29% 2020/06/12 10.3215 0.14%
2020/06/30 10.2422 -0.19% 2020/06/11 10.3069 -1.29%
2020/06/29 10.2615 -0.46% 2020/06/10 10.4412 -0.41%
2020/06/24 10.3087 -0.34% 2020/06/09 10.4844 -0.26%
2020/06/23 10.3437 0.12% 2020/06/08 10.5120 0.38%
2020/06/22 10.3315 -0.18% 2020/06/05 10.4726 0.45%
2020/06/19 10.3506 -0.26% 2020/06/04 10.4257 0.23%
2020/06/17 10.3776 -0.08% 2020/06/03 10.4014 0.47%
2020/06/16 10.3856 0.68% 2020/06/02 10.3525 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金A-不配息(台幣)
0.31% -0.05% -0.47% 8.58% -4.34% -3.97% -4.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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