柏瑞多重資產特別收益基金A-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.6979 -0.0058 -0.05% 2019/11/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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柏瑞多重資產特別收益基金A-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/19 10.6979 -0.05% 2019/11/04 10.6834 -0.02%
2019/11/18 10.7037 0.00% 2019/11/01 10.6853 0.01%
2019/11/15 10.7033 -0.05% 2019/10/31 10.6837 -0.08%
2019/11/14 10.7087 0.14% 2019/10/30 10.6925 -0.08%
2019/11/13 10.6942 0.12% 2019/10/29 10.7015 -0.18%
2019/11/12 10.6815 -0.01% 2019/10/28 10.7209 -0.03%
2019/11/08 10.6826 0.06% 2019/10/25 10.7245 0.02%
2019/11/07 10.6765 -0.04% 2019/10/24 10.7228 -0.01%
2019/11/06 10.6806 0.08% 2019/10/23 10.7238 0.11%
2019/11/05 10.6721 -0.11% 2019/10/22 10.7121 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金A-不配息(台幣)
-0.05% 0.15% -0.03% -0.35% 0.85% 6.98% 10.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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