柏瑞新興亞太策略債券基金B-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.9560 0.0162 0.18% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -2.11% 0.84% -2.34% -7.69% 2.83%

柏瑞新興亞太策略債券基金B-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 8.9560 0.18% 2020/05/13 8.8084 0.21%
2020/05/26 8.9398 -0.15% 2020/05/12 8.7901 0.29%
2020/05/25 8.9529 0.03% 2020/05/11 8.7649 0.23%
2020/05/22 8.9498 -0.11% 2020/05/08 8.7444 0.23%
2020/05/21 8.9593 0.75% 2020/05/07 8.7243 0.10%
2020/05/20 8.8922 0.42% 2020/05/06 8.7160 0.20%
2020/05/19 8.8549 0.17% 2020/05/05 8.6984 -0.12%
2020/05/18 8.8397 0.16% 2020/05/04 8.7085 -0.38%
2020/05/15 8.8256 0.06% 2020/04/30 8.7417 -0.03%
2020/05/14 8.8202 0.13% 2020/04/29 8.7444 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金B-月配息(台幣)
0.18% 0.72% 2.56% -4.32% -3.83% -3.96% -2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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