柏瑞新興亞太策略債券基金B-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.2517 0.0012 0.01% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -2.11% 0.84% -2.34% -7.69%

柏瑞新興亞太策略債券基金B-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 9.2517 0.01% 2019/10/29 9.3190 -0.13%
2019/11/11 9.2505 0.00% 2019/10/25 9.3313 -0.03%
2019/11/08 9.2503 -0.09% 2019/10/24 9.3342 -0.12%
2019/11/07 9.2585 -0.01% 2019/10/23 9.3451 0.13%
2019/11/06 9.2597 0.01% 2019/10/22 9.3331 0.17%
2019/11/05 9.2584 -0.18% 2019/10/21 9.3172 -0.10%
2019/11/04 9.2749 -0.25% 2019/10/18 9.3266 -0.10%
2019/11/01 9.2984 -0.31% 2019/10/17 9.3357 -0.06%
2019/10/31 9.3275 0.07% 2019/10/16 9.3411 0.03%
2019/10/30 9.3208 0.02% 2019/10/15 9.3380 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金B-月配息(台幣)
0.01% -0.07% -1.41% -1.98% 0.16% 3.24% 3.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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