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柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.5648 |
-0.0098 |
-0.11% |
-5.08% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.37% |
-9.35% |
2.97% |
13.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
8.5648 |
-0.11% |
2025/06/27 |
8.5402 |
0.15% |
| 2025/07/10 |
8.5746 |
0.25% |
2025/06/26 |
8.5277 |
-0.31% |
| 2025/07/09 |
8.5534 |
0.18% |
2025/06/25 |
8.5541 |
-0.12% |
| 2025/07/08 |
8.5384 |
-0.05% |
2025/06/24 |
8.5646 |
-0.17% |
| 2025/07/07 |
8.5427 |
0.29% |
2025/06/23 |
8.5788 |
0.48% |
| 2025/07/04 |
8.5181 |
0.08% |
2025/06/20 |
8.5376 |
-0.04% |
| 2025/07/03 |
8.5111 |
-0.38% |
2025/06/19 |
8.5413 |
0.07% |
| 2025/07/02 |
8.5432 |
-0.25% |
2025/06/18 |
8.5351 |
-0.01% |
| 2025/07/01 |
8.5650 |
-1.33% |
2025/06/17 |
8.5361 |
0.12% |
| 2025/06/30 |
8.6806 |
1.64% |
2025/06/16 |
8.5255 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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