柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7386 0.0357 0.41% -3.15% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -15.37% -9.35% 2.97% 13.23%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 8.7386 0.41% 2025/07/15 8.5818 0.00%
2025/07/28 8.7029 0.19% 2025/07/14 8.5815 0.19%
2025/07/25 8.6867 0.23% 2025/07/11 8.5648 -0.11%
2025/07/24 8.6670 0.19% 2025/07/10 8.5746 0.25%
2025/07/23 8.6502 -0.05% 2025/07/09 8.5534 0.18%
2025/07/22 8.6549 0.17% 2025/07/08 8.5384 -0.05%
2025/07/21 8.6402 0.19% 2025/07/07 8.5427 0.29%
2025/07/18 8.6240 0.14% 2025/07/04 8.5181 0.08%
2025/07/17 8.6118 0.04% 2025/07/03 8.5111 -0.38%
2025/07/16 8.6082 0.31% 2025/07/02 8.5432 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息/台幣 0.41% 0.97% 2.32% -2.80% -2.13% -2.46% -3.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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