|
|
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2460 |
0.0127 |
0.14% |
2.47% |
2025/11/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.37% |
-9.35% |
2.97% |
13.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
9.2460 |
0.14% |
2025/10/16 |
9.1963 |
0.20% |
| 2025/10/31 |
9.2333 |
0.00% |
2025/10/15 |
9.1778 |
-0.01% |
| 2025/10/30 |
9.2330 |
0.11% |
2025/10/14 |
9.1783 |
-0.06% |
| 2025/10/29 |
9.2232 |
-0.04% |
2025/10/13 |
9.1837 |
0.03% |
| 2025/10/28 |
9.2266 |
-0.11% |
2025/10/09 |
9.1814 |
-0.00% |
| 2025/10/27 |
9.2364 |
0.16% |
2025/10/08 |
9.1816 |
-0.01% |
| 2025/10/23 |
9.2213 |
0.06% |
2025/10/07 |
9.1822 |
0.27% |
| 2025/10/22 |
9.2159 |
0.06% |
2025/10/03 |
9.1576 |
0.08% |
| 2025/10/21 |
9.2106 |
0.26% |
2025/10/02 |
9.1501 |
0.10% |
| 2025/10/17 |
9.1869 |
-0.10% |
2025/10/01 |
9.1414 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
