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柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.5521 |
0.0114 |
0.13% |
7.32% |
2024/04/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.37% |
-9.35% |
2.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/19 |
8.5521 |
0.13% |
2024/04/02 |
8.5260 |
0.13% |
| 2024/04/18 |
8.5407 |
-0.15% |
2024/04/01 |
8.5149 |
-0.10% |
| 2024/04/17 |
8.5535 |
0.00% |
2024/03/28 |
8.5235 |
0.06% |
| 2024/04/16 |
8.5531 |
-0.20% |
2024/03/27 |
8.5180 |
0.33% |
| 2024/04/15 |
8.5701 |
0.00% |
2024/03/26 |
8.4904 |
0.11% |
| 2024/04/12 |
8.5700 |
0.15% |
2024/03/25 |
8.4809 |
-0.14% |
| 2024/04/11 |
8.5569 |
-0.03% |
2024/03/22 |
8.4932 |
0.28% |
| 2024/04/09 |
8.5598 |
0.15% |
2024/03/21 |
8.4699 |
0.05% |
| 2024/04/08 |
8.5469 |
0.08% |
2024/03/20 |
8.4653 |
0.31% |
| 2024/04/03 |
8.5397 |
0.16% |
2024/03/19 |
8.4392 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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