柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.41040 -0.00740 -0.08% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 3.91% -13.44%

柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 9.41040 -0.08% 2019/10/29 9.48280 0.00%
2019/11/11 9.41780 -0.08% 2019/10/28 9.48270 0.08%
2019/11/08 9.42570 -0.06% 2019/10/25 9.47500 0.10%
2019/11/07 9.43150 0.02% 2019/10/24 9.46560 0.13%
2019/11/06 9.42920 -0.05% 2019/10/23 9.45330 0.10%
2019/11/05 9.43420 -0.12% 2019/10/22 9.44430 0.03%
2019/11/04 9.44550 0.22% 2019/10/21 9.44170 0.12%
2019/11/01 9.42440 -0.41% 2019/10/18 9.43020 0.14%
2019/10/31 9.46300 -0.03% 2019/10/17 9.41670 0.24%
2019/10/30 9.46560 -0.18% 2019/10/16 9.39450 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息(美元)
-0.08% -0.25% 0.33% -0.37% 0.83% 2.00% 3.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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