柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.3359	-0.0024	-0.05%	-3.77%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	3.91%	-13.44%	4.41%	-3.67%	-12.66%	-22.42%	-3.83%	-5.68%	-1.69%
含息	-	3.91%	-13.44%	4.41%	-2.62%	-6.12%	-14.93%	5.82%	4.35%	8.95%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05	5.9798	0.84%
02/01	0.05	5.9270	0.84%
03/01	0.05	5.9323	0.84%
04/01	0.05	5.9536	0.84%
05/02	0.05	5.8247	0.86%
06/03	0.05	5.8389	0.86%
07/01	0.05	5.7932	0.86%
08/01	0.05	5.8168	0.86%
09/02	0.05	5.8715	0.85%
10/01	0.05	5.9145	0.85%
11/01	0.05	5.7856	0.86%
12/02	0.05	5.7468	0.87%
總計	0.6	5.7468	10.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05	5.6402	0.89%
02/03	0.05	5.6505	0.88%
03/03	0.05	5.6462	0.89%
04/01	0.05	5.5527	0.90%
05/02	0.05	5.4355	0.92%
06/02	0.05	5.4850	0.91%
07/01	0.05	5.5579	0.90%
08/01	0.05	5.5581	0.90%
09/01	0.05	5.5871	0.89%
10/01	0.05	5.5591	0.90%
11/03	0.05	5.5557	0.90%
12/01	0.05	5.5284	0.90%
總計	0.6	5.5284	10.85%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05	5.5451	0.90%
02/02	0.05	5.5748	0.90%
03/02	0.05	5.5094	0.91%
04/01	0.05	5.2504	0.95%
05/04	0.05	5.3616	0.93%
總計	0.25	5.3616	4.66%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	5.3359	-0.04%	2026/04/28	5.3657	-0.24%
2026/05/12	5.3383	-0.34%	2026/04/27	5.3784	0.10%
2026/05/11	5.3563	-0.04%	2026/04/24	5.3729	-0.12%
2026/05/08	5.3586	-0.07%	2026/04/23	5.3793	-0.29%
2026/05/07	5.3622	0.15%	2026/04/22	5.3949	-0.05%
2026/05/06	5.3540	0.63%	2026/04/21	5.3974	-0.05%
2026/05/05	5.3204	0.05%	2026/04/20	5.4003	0.01%
2026/05/04	5.3179	-0.82%	2026/04/17	5.3997	0.42%
2026/04/30	5.3616	0.01%	2026/04/16	5.3772	-0.05%
2026/04/29	5.3612	-0.08%	2026/04/15	5.3800	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	-0.05%	-0.34%	0.02%	-2.92%	-3.37%	-2.28%	-3.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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