柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.24950 0.01710 0.21% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 3.91% -13.44% 4.41%

柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 8.24950 0.21% 2020/05/13 7.94080 -0.02%
2020/05/26 8.23240 0.89% 2020/05/12 7.94210 0.30%
2020/05/25 8.15960 -0.11% 2020/05/11 7.91850 0.86%
2020/05/22 8.16820 -0.23% 2020/05/08 7.85070 0.54%
2020/05/21 8.18700 1.04% 2020/05/07 7.80850 0.19%
2020/05/20 8.10280 0.67% 2020/05/06 7.79350 0.19%
2020/05/19 8.04900 0.89% 2020/05/05 7.77840 0.80%
2020/05/18 7.97820 0.86% 2020/05/04 7.71670 -1.35%
2020/05/15 7.90990 0.34% 2020/04/30 7.82250 0.94%
2020/05/14 7.88310 -0.73% 2020/04/29 7.75000 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息(美元)
0.21% 1.81% 7.43% -11.54% -11.79% -11.67% -13.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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