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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2482 |
0.0289 |
0.31% |
-1.63% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
9.2482 |
0.31% |
2024/04/01 |
9.3783 |
-0.52% |
| 2024/04/16 |
9.2193 |
-0.37% |
2024/03/29 |
9.4270 |
-0.02% |
| 2024/04/15 |
9.2540 |
-0.74% |
2024/03/28 |
9.4288 |
0.07% |
| 2024/04/12 |
9.3234 |
0.39% |
2024/03/27 |
9.4221 |
0.24% |
| 2024/04/11 |
9.2875 |
-0.21% |
2024/03/26 |
9.3991 |
0.09% |
| 2024/04/10 |
9.3067 |
-0.83% |
2024/03/25 |
9.3903 |
-0.20% |
| 2024/04/09 |
9.3849 |
0.36% |
2024/03/22 |
9.4092 |
0.29% |
| 2024/04/08 |
9.3514 |
-0.13% |
2024/03/21 |
9.3819 |
0.20% |
| 2024/04/03 |
9.3637 |
0.13% |
2024/03/20 |
9.3630 |
0.01% |
| 2024/04/02 |
9.3512 |
-0.29% |
2024/03/19 |
9.3618 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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