柏瑞多重資產特別收益基金N9-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.3094 0.0033 0.03% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 11.34%

柏瑞多重資產特別收益基金N9-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 10.3094 0.03% 2020/06/23 10.3251 0.12%
2020/07/09 10.3061 -0.11% 2020/06/22 10.3129 -0.18%
2020/07/08 10.3171 0.11% 2020/06/19 10.3320 -0.26%
2020/07/07 10.3058 -0.01% 2020/06/17 10.3590 -0.08%
2020/07/06 10.3071 0.21% 2020/06/16 10.3670 0.68%
2020/07/02 10.2852 0.31% 2020/06/15 10.2972 -0.06%
2020/07/01 10.2536 0.29% 2020/06/12 10.3029 0.14%
2020/06/30 10.2238 -0.19% 2020/06/11 10.2884 -1.29%
2020/06/29 10.2430 -0.46% 2020/06/10 10.4224 -0.41%
2020/06/24 10.2901 -0.34% 2020/06/09 10.4656 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金N9-不配息(台幣)
0.03% 0.24% -1.08% 3.36% -4.20% -3.92% -3.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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