柏瑞多重資產特別收益基金N9-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.6835 -0.0054 -0.05% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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柏瑞多重資產特別收益基金N9-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 10.6835 -0.05% 2019/10/31 10.6640 -0.08%
2019/11/14 10.6889 0.13% 2019/10/30 10.6727 -0.08%
2019/11/13 10.6745 0.12% 2019/10/29 10.6817 -0.18%
2019/11/12 10.6618 -0.01% 2019/10/28 10.7011 -0.03%
2019/11/08 10.6628 0.06% 2019/10/25 10.7047 0.02%
2019/11/07 10.6567 -0.04% 2019/10/24 10.7030 -0.01%
2019/11/06 10.6609 0.08% 2019/10/23 10.7040 0.11%
2019/11/05 10.6524 -0.11% 2019/10/22 10.6923 0.05%
2019/11/04 10.6636 -0.02% 2019/10/21 10.6872 0.06%
2019/11/01 10.6656 0.02% 2019/10/18 10.6807 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金N9-不配息(台幣)
-0.05% 0.19% 0.04% -0.30% 1.34% 6.63% 10.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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