柏瑞新興市場企業策略債券基金B-配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.0405 0.0235 0.26% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 3.01% -9.70% 5.34%

柏瑞新興市場企業策略債券基金B-配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 9.0405 0.26% 2020/05/13 8.7771 -0.08%
2020/05/26 9.0170 0.50% 2020/05/12 8.7845 0.30%
2020/05/25 8.9724 -0.02% 2020/05/11 8.7578 0.47%
2020/05/22 8.9740 0.02% 2020/05/08 8.7169 0.39%
2020/05/21 8.9724 0.70% 2020/05/07 8.6829 0.17%
2020/05/20 8.9096 0.49% 2020/05/06 8.6682 0.07%
2020/05/19 8.8661 0.46% 2020/05/05 8.6622 0.27%
2020/05/18 8.8256 0.55% 2020/05/04 8.6392 -0.41%
2020/05/15 8.7769 0.30% 2020/04/30 8.6750 0.37%
2020/05/14 8.7510 -0.30% 2020/04/29 8.6434 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金B-配息(人民幣)
0.26% 1.47% 5.27% -6.22% -5.88% -4.52% -6.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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