柏瑞新興市場企業策略債券基金B-配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.5792 0.0004 0.00% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 3.01% -9.70%

柏瑞新興市場企業策略債券基金B-配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 9.5792 0.00% 2019/10/29 9.6488 0.03%
2019/11/11 9.5788 0.03% 2019/10/28 9.6456 -0.01%
2019/11/08 9.5758 -0.09% 2019/10/25 9.6465 -0.01%
2019/11/07 9.5840 -0.05% 2019/10/24 9.6477 -0.01%
2019/11/06 9.5890 0.01% 2019/10/23 9.6488 0.02%
2019/11/05 9.5882 -0.10% 2019/10/22 9.6471 0.13%
2019/11/04 9.5974 -0.09% 2019/10/21 9.6343 0.05%
2019/11/01 9.6063 -0.39% 2019/10/18 9.6297 0.08%
2019/10/31 9.6438 -0.02% 2019/10/17 9.6221 0.10%
2019/10/30 9.6461 -0.03% 2019/10/16 9.6123 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金B-配息(人民幣)
0.00% -0.09% -0.36% -0.49% 1.33% 4.24% 4.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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