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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.7077 |
0.0095 |
0.10% |
5.15% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.68% |
-20.37% |
6.86% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
9.7077 |
0.10% |
2025/07/15 |
9.5153 |
-0.08% |
| 2025/07/28 |
9.6982 |
0.47% |
2025/07/14 |
9.5226 |
-0.18% |
| 2025/07/25 |
9.6529 |
0.38% |
2025/07/11 |
9.5400 |
-0.37% |
| 2025/07/24 |
9.6163 |
0.22% |
2025/07/10 |
9.5752 |
0.18% |
| 2025/07/23 |
9.5949 |
-0.08% |
2025/07/09 |
9.5581 |
0.28% |
| 2025/07/22 |
9.6028 |
0.06% |
2025/07/08 |
9.5316 |
-0.46% |
| 2025/07/21 |
9.5968 |
0.46% |
2025/07/07 |
9.5756 |
0.16% |
| 2025/07/18 |
9.5525 |
0.21% |
2025/07/04 |
9.5607 |
-0.24% |
| 2025/07/17 |
9.5329 |
0.31% |
2025/07/03 |
9.5838 |
0.12% |
| 2025/07/16 |
9.5030 |
-0.13% |
2025/07/02 |
9.5726 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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