柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.7077 0.0095 0.10% 5.15% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.68% -20.37% 6.86% 6.86%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 9.7077 0.10% 2025/07/15 9.5153 -0.08%
2025/07/28 9.6982 0.47% 2025/07/14 9.5226 -0.18%
2025/07/25 9.6529 0.38% 2025/07/11 9.5400 -0.37%
2025/07/24 9.6163 0.22% 2025/07/10 9.5752 0.18%
2025/07/23 9.5949 -0.08% 2025/07/09 9.5581 0.28%
2025/07/22 9.6028 0.06% 2025/07/08 9.5316 -0.46%
2025/07/21 9.5968 0.46% 2025/07/07 9.5756 0.16%
2025/07/18 9.5525 0.21% 2025/07/04 9.5607 -0.24%
2025/07/17 9.5329 0.31% 2025/07/03 9.5838 0.12%
2025/07/16 9.5030 -0.13% 2025/07/02 9.5726 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型/澳幣 0.10% 1.09% 2.27% 7.26% 3.84% 7.74% 5.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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