柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.2961 -0.0067 -0.06% 3.10% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 6.11%

柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 11.2961 -0.06% 2025/07/15 11.2049 -0.33%
2025/07/28 11.3028 -0.14% 2025/07/14 11.2420 0.02%
2025/07/25 11.3181 0.15% 2025/07/11 11.2398 -0.32%
2025/07/24 11.3016 -0.06% 2025/07/10 11.2758 0.16%
2025/07/23 11.3088 0.32% 2025/07/09 11.2583 0.34%
2025/07/22 11.2729 0.12% 2025/07/08 11.2200 -0.05%
2025/07/21 11.2592 0.11% 2025/07/07 11.2254 -0.43%
2025/07/18 11.2465 0.07% 2025/07/03 11.2738 0.30%
2025/07/17 11.2390 0.25% 2025/07/02 11.2399 0.19%
2025/07/16 11.2106 0.05% 2025/07/01 11.2187 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息/人民幣 -0.06% 0.21% 0.97% 4.96% 1.09% 4.44% 3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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