柏瑞新興亞太策略債券基金N-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.4293 0.0094 0.10% 2020/02/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -2.27% -7.62% 2.92%

柏瑞新興亞太策略債券基金N-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/14 9.4293 0.25% 2020/01/30 9.4813 0.64%
2020/02/12 9.4054 -0.12% 2020/01/22 9.4210 0.04%
2020/02/11 9.4167 -0.11% 2020/01/21 9.4171 0.11%
2020/02/10 9.4273 0.10% 2020/01/20 9.4068 0.10%
2020/02/07 9.4183 0.25% 2020/01/17 9.3973 0.03%
2020/02/06 9.3945 -0.10% 2020/01/16 9.3943 0.07%
2020/02/05 9.4043 -0.08% 2020/01/15 9.3876 0.11%
2020/02/04 9.4121 -0.36% 2020/01/14 9.3776 0.09%
2020/02/03 9.4461 -0.25% 2020/01/13 9.3687 -0.07%
2020/01/31 9.4693 -0.13% 2020/01/10 9.3749 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金N-月配息(台幣)
0.10% 0.12% 0.55% -0.31% -2.30% 1.71% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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