柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.7623	0.0101	0.15%	-0.23%	2026/01/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-2.27%	-7.62%	2.92%	0.08%	-12.08%	-12.13%	-3.59%	1.21%	-4.32%
含息	-	-2.27%	-7.62%	2.92%	0.93%	-6.97%	-6.32%	3.02%	8.07%	2.46%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	6.9988	0.57%
02/01	0.04	7.0639	0.57%
03/01	0.04	7.0590	0.57%
04/01	0.04	7.1586	0.56%
05/02	0.04	7.0891	0.56%
06/03	0.04	7.1408	0.56%
07/01	0.04	7.1580	0.56%
08/01	0.04	7.2677	0.55%
09/02	0.04	7.1906	0.56%
10/01	0.04	7.1896	0.56%
11/01	0.04	7.1319	0.56%
12/02	0.04	7.1555	0.56%
總計	0.48	7.1555	6.71%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	7.0837	0.56%
02/03	0.04	7.0143	0.57%
03/03	0.04	7.1337	0.56%
04/01	0.04	7.1103	0.56%
05/02	0.04	6.8923	0.58%
06/02	0.04	6.5750	0.61%
07/01	0.04	6.6125	0.60%
08/01	0.04	6.6190	0.60%
09/01	0.04	6.7482	0.59%
10/01	0.04	6.7584	0.59%
11/03	0.04	6.7754	0.59%
12/01	0.04	6.8061	0.59%
總計	0.48	6.8061	7.05%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/07	6.7623	0.15%	2025/12/22	6.7751	-0.01%
2026/01/06	6.7522	-0.02%	2025/12/19	6.7761	-0.04%
2026/01/05	6.7534	0.34%	2025/12/18	6.7791	0.08%
2026/01/02	6.7306	-0.69%	2025/12/17	6.7735	0.08%
2025/12/31	6.7777	-0.02%	2025/12/16	6.7681	0.24%
2025/12/30	6.7789	-0.05%	2025/12/15	6.7519	0.30%
2025/12/29	6.7826	0.10%	2025/12/12	6.7318	-0.20%
2025/12/26	6.7760	-0.05%	2025/12/11	6.7455	0.21%
2025/12/24	6.7793	0.05%	2025/12/10	6.7315	0.04%
2025/12/23	6.7757	0.01%	2025/12/09	6.7285	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/台幣	0.15%	-0.23%	0.35%	0.39%	4.64%	-3.67%	-0.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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