柏瑞新興亞太策略債券基金N-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.4560 -0.0025 -0.03% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - -2.27% -7.62%

柏瑞新興亞太策略債券基金N-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 9.4560 -0.03% 2019/11/01 9.4651 -0.30%
2019/11/14 9.4585 0.28% 2019/10/31 9.4940 0.07%
2019/11/13 9.4325 0.16% 2019/10/30 9.4872 0.02%
2019/11/12 9.4176 0.01% 2019/10/29 9.4854 -0.13%
2019/11/11 9.4164 0.00% 2019/10/25 9.4979 -0.03%
2019/11/08 9.4161 -0.09% 2019/10/24 9.5008 -0.12%
2019/11/07 9.4245 -0.01% 2019/10/23 9.5119 0.13%
2019/11/06 9.4258 0.01% 2019/10/22 9.4998 0.17%
2019/11/05 9.4244 -0.18% 2019/10/21 9.4835 -0.10%
2019/11/04 9.4412 -0.25% 2019/10/18 9.4931 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金N-月配息(台幣)
-0.03% 0.42% -0.51% -2.12% 0.43% 3.88% 3.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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