柏瑞多重資產特別收益基金A-不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.8157 -0.0002 -0.00% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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柏瑞多重資產特別收益基金A-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 10.8157 -0.00% 2019/10/28 10.8396 -0.02%
2019/11/08 10.8159 0.03% 2019/10/25 10.8414 0.02%
2019/11/07 10.8130 -0.06% 2019/10/24 10.8391 0.01%
2019/11/06 10.8190 0.01% 2019/10/23 10.8380 0.08%
2019/11/05 10.8177 -0.09% 2019/10/22 10.8290 0.07%
2019/11/04 10.8278 0.09% 2019/10/21 10.8215 0.07%
2019/11/01 10.8186 -0.00% 2019/10/18 10.8143 0.03%
2019/10/31 10.8188 0.00% 2019/10/17 10.8111 0.04%
2019/10/30 10.8188 -0.10% 2019/10/16 10.8069 0.10%
2019/10/29 10.8297 -0.09% 2019/10/15 10.7962 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金A-不配息(人民幣)
-0.00% -0.02% 0.43% 1.31% 3.33% 7.90% 12.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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