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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9484 |
-0.0598 |
-0.50% |
-2.86% |
2026/03/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
14.19% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
2.69% |
2.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/27 |
11.9484 |
-0.50% |
2026/03/13 |
12.1258 |
-0.23% |
| 2026/03/26 |
12.0082 |
-0.53% |
2026/03/12 |
12.1533 |
-0.44% |
| 2026/03/25 |
12.0717 |
0.30% |
2026/03/11 |
12.2073 |
-0.31% |
| 2026/03/24 |
12.0358 |
-0.17% |
2026/03/10 |
12.2453 |
0.21% |
| 2026/03/23 |
12.0562 |
0.29% |
2026/03/09 |
12.2200 |
-0.23% |
| 2026/03/20 |
12.0213 |
-0.61% |
2026/03/06 |
12.2479 |
-0.33% |
| 2026/03/19 |
12.0954 |
-0.31% |
2026/03/05 |
12.2880 |
-0.21% |
| 2026/03/18 |
12.1335 |
-0.15% |
2026/03/04 |
12.3136 |
0.31% |
| 2026/03/17 |
12.1519 |
0.11% |
2026/03/03 |
12.2750 |
-0.27% |
| 2026/03/16 |
12.1390 |
0.11% |
2026/03/02 |
12.3083 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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