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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.1889 |
-0.0287 |
-0.23% |
1.51% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
14.19% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
2.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
12.1889 |
-0.23% |
2025/06/26 |
12.1352 |
0.14% |
| 2025/07/10 |
12.2176 |
0.08% |
2025/06/25 |
12.1188 |
-0.00% |
| 2025/07/09 |
12.2084 |
0.21% |
2025/06/24 |
12.1190 |
0.20% |
| 2025/07/08 |
12.1825 |
0.04% |
2025/06/23 |
12.0946 |
0.11% |
| 2025/07/07 |
12.1780 |
-0.10% |
2025/06/20 |
12.0811 |
0.06% |
| 2025/07/03 |
12.1902 |
0.06% |
2025/06/18 |
12.0739 |
0.03% |
| 2025/07/02 |
12.1830 |
0.15% |
2025/06/17 |
12.0708 |
0.03% |
| 2025/07/01 |
12.1647 |
0.28% |
2025/06/16 |
12.0670 |
0.06% |
| 2025/06/30 |
12.1310 |
-0.01% |
2025/06/13 |
12.0593 |
-0.16% |
| 2025/06/27 |
12.1319 |
-0.03% |
2025/06/12 |
12.0787 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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