柏瑞多重資產特別收益基金A-不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.6185 0.0425 0.40% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 14.19%

柏瑞多重資產特別收益基金A-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 10.6185 0.40% 2020/05/12 10.4032 -0.00%
2020/05/26 10.5760 0.54% 2020/05/11 10.4037 -0.06%
2020/05/22 10.5197 0.16% 2020/05/08 10.4098 0.21%
2020/05/21 10.5031 0.19% 2020/05/07 10.3879 0.13%
2020/05/20 10.4827 0.44% 2020/05/06 10.3740 -0.13%
2020/05/19 10.4368 0.28% 2020/05/05 10.3871 0.39%
2020/05/18 10.4080 0.67% 2020/05/04 10.3464 -0.39%
2020/05/15 10.3388 -0.09% 2020/04/30 10.3872 -0.15%
2020/05/14 10.3486 -0.11% 2020/04/29 10.4025 0.56%
2020/05/13 10.3601 -0.41% 2020/04/28 10.3446 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金A-不配息(人民幣)
0.40% 1.30% 3.06% -2.98% -2.07% 1.70% -3.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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