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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.4028 |
-0.0101 |
-0.08% |
3.29% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
14.19% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
2.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
12.4028 |
-0.08% |
2025/10/14 |
12.3431 |
0.06% |
| 2025/10/28 |
12.4129 |
-0.04% |
2025/10/13 |
12.3357 |
-0.25% |
| 2025/10/27 |
12.4176 |
0.25% |
2025/10/09 |
12.3668 |
-0.26% |
| 2025/10/23 |
12.3867 |
-0.02% |
2025/10/08 |
12.3993 |
-0.02% |
| 2025/10/22 |
12.3893 |
-0.08% |
2025/10/07 |
12.4015 |
-0.08% |
| 2025/10/21 |
12.3998 |
0.06% |
2025/10/03 |
12.4116 |
-0.00% |
| 2025/10/20 |
12.3929 |
0.22% |
2025/10/02 |
12.4121 |
0.09% |
| 2025/10/17 |
12.3656 |
-0.05% |
2025/10/01 |
12.4004 |
0.20% |
| 2025/10/16 |
12.3721 |
0.03% |
2025/09/30 |
12.3752 |
-0.18% |
| 2025/10/15 |
12.3679 |
0.20% |
2025/09/26 |
12.3970 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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