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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.4237 |
-0.0006 |
-0.00% |
3.46% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
14.19% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
2.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
12.4237 |
-0.00% |
2025/09/02 |
12.2776 |
-0.02% |
| 2025/09/15 |
12.4243 |
0.18% |
2025/08/29 |
12.2798 |
-0.24% |
| 2025/09/12 |
12.4016 |
-0.03% |
2025/08/28 |
12.3088 |
-0.03% |
| 2025/09/11 |
12.4055 |
0.23% |
2025/08/27 |
12.3130 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
12.3776 |
0.10% |
2025/08/26 |
12.3129 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
12.3653 |
-0.04% |
2025/08/25 |
12.3124 |
-0.06% |
| 2025/09/08 |
12.3703 |
0.08% |
2025/08/22 |
12.3203 |
0.29% |
| 2025/09/05 |
12.3605 |
0.32% |
2025/08/21 |
12.2847 |
-0.15% |
| 2025/09/04 |
12.3209 |
0.18% |
2025/08/20 |
12.3032 |
-0.06% |
| 2025/09/03 |
12.2984 |
0.17% |
2025/08/19 |
12.3106 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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