柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.8265 -0.0072 -0.06% 1.14% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 14.19% 6.05% 3.28% -8.64% 6.62%

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 11.8265 -0.06% 2024/03/12 11.8133 0.05%
2024/03/25 11.8337 -0.18% 2024/03/11 11.8079 -0.03%
2024/03/22 11.8555 0.03% 2024/03/08 11.8112 0.16%
2024/03/21 11.8518 0.21% 2024/03/07 11.7925 0.22%
2024/03/20 11.8270 0.04% 2024/03/06 11.7671 0.26%
2024/03/19 11.8226 0.14% 2024/03/05 11.7369 0.14%
2024/03/18 11.8057 0.09% 2024/03/04 11.7208 -0.11%
2024/03/15 11.7951 -0.08% 2024/03/01 11.7334 -0.00%
2024/03/14 11.8043 -0.20% 2024/02/29 11.7339 0.02%
2024/03/13 11.8277 0.12% 2024/02/27 11.7311 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/人民幣 -0.06% 0.03% 0.69% 0.74% 5.00% 9.52% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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