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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2194 |
-0.0024 |
-0.02% |
-0.65% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
14.19% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
2.69% |
2.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
12.2194 |
-0.02% |
2026/04/28 |
12.2747 |
-0.14% |
| 2026/05/12 |
12.2218 |
-0.28% |
2026/04/27 |
12.2913 |
-0.00% |
| 2026/05/11 |
12.2564 |
-0.19% |
2026/04/24 |
12.2917 |
0.10% |
| 2026/05/08 |
12.2803 |
0.15% |
2026/04/23 |
12.2799 |
-0.03% |
| 2026/05/07 |
12.2625 |
-0.16% |
2026/04/22 |
12.2835 |
0.18% |
| 2026/05/06 |
12.2825 |
0.38% |
2026/04/21 |
12.2616 |
-0.26% |
| 2026/05/05 |
12.2355 |
-0.05% |
2026/04/20 |
12.2939 |
-0.03% |
| 2026/05/04 |
12.2413 |
-0.14% |
2026/04/17 |
12.2981 |
0.48% |
| 2026/04/30 |
12.2584 |
0.23% |
2026/04/16 |
12.2393 |
-0.22% |
| 2026/04/29 |
12.2307 |
-0.36% |
2026/04/15 |
12.2657 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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