柏瑞新興市場高收益債券基金N-月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.27730 0.02300 0.28% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 4.81% -13.55% 3.73%

柏瑞新興市場高收益債券基金N-月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 8.27730 0.28% 2020/05/13 7.94940 -0.01%
2020/05/26 8.25430 0.89% 2020/05/12 7.95000 0.31%
2020/05/25 8.18140 -0.10% 2020/05/11 7.92510 0.88%
2020/05/22 8.18940 -0.14% 2020/05/08 7.85620 0.52%
2020/05/21 8.20110 1.03% 2020/05/07 7.81590 0.19%
2020/05/20 8.11720 0.68% 2020/05/06 7.80100 0.17%
2020/05/19 8.06200 0.86% 2020/05/05 7.78800 0.79%
2020/05/18 7.99290 0.91% 2020/05/04 7.72670 -1.36%
2020/05/15 7.92110 0.36% 2020/04/30 7.83300 0.89%
2020/05/14 7.89280 -0.71% 2020/04/29 7.76360 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場高收益債券基金N-月配息(人民幣)
0.28% 1.97% 7.63% -11.71% -12.07% -12.01% -13.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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