柏瑞新興市場高收益債券基金N-月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.46500 -0.00810 -0.09% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 4.81% -13.55%

柏瑞新興市場高收益債券基金N-月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 9.46500 -0.09% 2019/10/29 9.55340 -0.01%
2019/11/11 9.47310 -0.06% 2019/10/28 9.55410 0.07%
2019/11/08 9.47840 -0.08% 2019/10/25 9.54760 0.11%
2019/11/07 9.48640 0.01% 2019/10/24 9.53710 0.10%
2019/11/06 9.48530 -0.06% 2019/10/23 9.52710 0.10%
2019/11/05 9.49090 -0.13% 2019/10/22 9.51740 0.04%
2019/11/04 9.50330 0.22% 2019/10/21 9.51340 0.10%
2019/11/01 9.48220 -0.50% 2019/10/18 9.50370 0.13%
2019/10/31 9.52990 -0.07% 2019/10/17 9.49130 0.21%
2019/10/30 9.53610 -0.18% 2019/10/16 9.47100 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場高收益債券基金N-月配息(人民幣)
-0.09% -0.27% -0.00% -0.62% 0.76% 1.39% 2.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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