柏瑞特別股息收益基金B-月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.0700 0.0100 0.11% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -10.23% 8.00%

柏瑞特別股息收益基金B-月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 9.0700 0.11% 2020/06/23 9.1200 0.22%
2020/07/09 9.0600 -0.11% 2020/06/22 9.1000 -0.44%
2020/07/08 9.0700 0.22% 2020/06/19 9.1400 -0.11%
2020/07/07 9.0500 -0.11% 2020/06/17 9.1500 -0.11%
2020/07/06 9.0600 0.33% 2020/06/16 9.1600 0.77%
2020/07/02 9.0300 0.22% 2020/06/15 9.0900 0.22%
2020/07/01 9.0100 0.00% 2020/06/12 9.0700 0.00%
2020/06/30 9.0100 -0.55% 2020/06/11 9.0700 -1.84%
2020/06/29 9.0600 -0.33% 2020/06/10 9.2400 -0.43%
2020/06/24 9.0900 -0.33% 2020/06/09 9.2800 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金B-月配息(人民幣)
0.11% 0.44% -1.84% 1.91% -8.29% -6.78% -8.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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