柏瑞特別股息收益基金B-月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.7900 0.0100 0.10% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -10.23%

柏瑞特別股息收益基金B-月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 9.7900 0.10% 2019/10/31 9.8600 0.20%
2019/11/14 9.7800 0.00% 2019/10/30 9.8400 0.00%
2019/11/13 9.7800 0.20% 2019/10/29 9.8400 -0.20%
2019/11/12 9.7600 0.10% 2019/10/28 9.8600 0.00%
2019/11/08 9.7500 0.10% 2019/10/25 9.8600 -0.10%
2019/11/07 9.7400 -0.31% 2019/10/24 9.8700 0.00%
2019/11/06 9.7700 0.00% 2019/10/23 9.8700 0.20%
2019/11/05 9.7700 -0.20% 2019/10/22 9.8500 0.10%
2019/11/04 9.7900 0.00% 2019/10/21 9.8400 0.10%
2019/11/01 9.7900 -0.71% 2019/10/18 9.8300 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金B-月配息(人民幣)
0.10% 0.41% -0.41% 0.10% 1.14% 2.62% 7.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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