柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.99 0.03 0.30% -4.58% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.24% -18.64% -8.74% 15.31%

柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 9.99 0.30% 2025/06/26 9.76 -0.91%
2025/07/10 9.96 0.81% 2025/06/25 9.85 0.92%
2025/07/09 9.88 -0.20% 2025/06/24 9.76 0.62%
2025/07/08 9.90 0.92% 2025/06/23 9.70 0.94%
2025/07/07 9.81 -0.10% 2025/06/20 9.61 -0.21%
2025/07/04 9.82 0.61% 2025/06/19 9.63 -0.72%
2025/07/03 9.76 0.10% 2025/06/18 9.70 0.10%
2025/07/02 9.75 -2.60% 2025/06/17 9.69 -0.21%
2025/06/30 10.01 2.98% 2025/06/16 9.71 -0.31%
2025/06/27 9.72 -0.41% 2025/06/13 9.74 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型/台幣 0.30% 1.73% 1.42% 0.30% -0.99% 5.49% -4.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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