柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.56 0.11 1.05% 0.86% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.24% -18.64% -8.74% 15.31%

柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 10.56 1.05% 2025/07/15 10.04 0.00%
2025/07/28 10.45 0.48% 2025/07/14 10.04 0.50%
2025/07/25 10.40 -0.10% 2025/07/11 9.99 0.30%
2025/07/24 10.41 0.87% 2025/07/10 9.96 0.81%
2025/07/23 10.32 -0.19% 2025/07/09 9.88 -0.20%
2025/07/22 10.34 0.98% 2025/07/08 9.90 0.92%
2025/07/21 10.24 0.89% 2025/07/07 9.81 -0.10%
2025/07/18 10.15 0.59% 2025/07/04 9.82 0.61%
2025/07/17 10.09 0.50% 2025/07/03 9.76 0.10%
2025/07/16 10.04 0.00% 2025/07/02 9.75 -2.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型/台幣 1.05% 2.13% 8.64% 5.28% 0.38% 14.29% 0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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