柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.4885 -0.0156 -0.14% 5.84% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 9.72%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 11.4885 -0.14% 2025/07/15 11.3132 -0.04%
2025/07/28 11.5041 -0.11% 2025/07/14 11.3178 0.18%
2025/07/25 11.5168 0.11% 2025/07/11 11.2971 -0.71%
2025/07/24 11.5045 0.02% 2025/07/10 11.3784 -0.53%
2025/07/23 11.5019 0.42% 2025/07/09 11.4389 0.28%
2025/07/22 11.4535 0.13% 2025/07/08 11.4074 -0.11%
2025/07/21 11.4381 0.24% 2025/07/07 11.4195 -0.27%
2025/07/18 11.4105 0.20% 2025/07/03 11.4506 0.65%
2025/07/17 11.3881 0.56% 2025/07/02 11.3763 -0.09%
2025/07/16 11.3245 0.10% 2025/07/01 11.3863 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息/澳幣 -0.14% 0.31% 1.03% 7.34% 2.50% 9.87% 5.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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