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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.1495 |
0.0120 |
0.10% |
11.93% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
12.1495 |
0.10% |
2025/10/17 |
11.9630 |
-0.30% |
| 2025/10/31 |
12.1375 |
0.24% |
2025/10/16 |
11.9984 |
0.04% |
| 2025/10/30 |
12.1080 |
-0.09% |
2025/10/15 |
11.9933 |
0.60% |
| 2025/10/29 |
12.1186 |
-0.09% |
2025/10/14 |
11.9217 |
-0.13% |
| 2025/10/28 |
12.1296 |
0.12% |
2025/10/13 |
11.9377 |
-0.29% |
| 2025/10/27 |
12.1145 |
0.84% |
2025/10/09 |
11.9724 |
-0.37% |
| 2025/10/23 |
12.0131 |
0.40% |
2025/10/08 |
12.0165 |
0.64% |
| 2025/10/22 |
11.9651 |
-0.56% |
2025/10/07 |
11.9403 |
-0.04% |
| 2025/10/21 |
12.0321 |
-0.59% |
2025/10/03 |
11.9450 |
0.10% |
| 2025/10/20 |
12.1034 |
1.17% |
2025/10/02 |
11.9328 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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