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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.4135 |
-0.1522 |
-1.21% |
3.29% |
2026/06/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.72% |
10.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/10 |
12.4135 |
-1.21% |
2026/05/27 |
12.6875 |
-0.21% |
| 2026/06/09 |
12.5657 |
-0.04% |
2026/05/26 |
12.7146 |
0.75% |
| 2026/06/08 |
12.5703 |
-0.46% |
2026/05/22 |
12.6198 |
0.35% |
| 2026/06/05 |
12.6290 |
-1.82% |
2026/05/21 |
12.5763 |
0.35% |
| 2026/06/04 |
12.8628 |
0.34% |
2026/05/20 |
12.5326 |
1.20% |
| 2026/06/03 |
12.8191 |
-0.79% |
2026/05/19 |
12.3840 |
-0.64% |
| 2026/06/02 |
12.9207 |
0.46% |
2026/05/18 |
12.4639 |
0.01% |
| 2026/06/01 |
12.8612 |
0.33% |
2026/05/15 |
12.4631 |
-1.20% |
| 2026/05/29 |
12.8191 |
0.63% |
2026/05/14 |
12.6150 |
0.40% |
| 2026/05/28 |
12.7389 |
0.41% |
2026/05/13 |
12.5648 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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