柏瑞特別股息收益基金N-月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.9400 0.0600 0.68% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -10.34% 7.84%

柏瑞特別股息收益基金N-月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 8.9400 0.68% 2020/05/12 8.7700 -0.11%
2020/05/26 8.8800 0.45% 2020/05/11 8.7800 0.00%
2020/05/22 8.8400 0.34% 2020/05/08 8.7800 0.34%
2020/05/21 8.8100 0.00% 2020/05/07 8.7500 0.23%
2020/05/20 8.8100 0.46% 2020/05/06 8.7300 -0.11%
2020/05/19 8.7700 0.34% 2020/05/05 8.7400 0.34%
2020/05/18 8.7400 0.69% 2020/05/04 8.7100 -1.14%
2020/05/15 8.6800 -0.12% 2020/04/30 8.8100 -0.34%
2020/05/14 8.6900 -0.11% 2020/04/29 8.8400 0.80%
2020/05/13 8.7000 -0.80% 2020/04/28 8.7700 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金N-月配息(人民幣)
0.68% 1.48% 2.52% -5.60% -6.39% -5.40% -7.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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