柏瑞特別股息收益基金N-月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.5400 0.0100 0.10% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -10.34%

柏瑞特別股息收益基金N-月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 9.5400 0.10% 2019/10/28 9.6300 -0.10%
2019/11/08 9.5300 0.11% 2019/10/25 9.6400 0.00%
2019/11/07 9.5200 -0.21% 2019/10/24 9.6400 0.00%
2019/11/06 9.5400 -0.10% 2019/10/23 9.6400 0.10%
2019/11/05 9.5500 -0.10% 2019/10/22 9.6300 0.10%
2019/11/04 9.5600 0.00% 2019/10/21 9.6200 0.10%
2019/11/01 9.5600 -0.73% 2019/10/18 9.6100 0.00%
2019/10/31 9.6300 0.10% 2019/10/17 9.6100 -0.10%
2019/10/30 9.6200 0.00% 2019/10/16 9.6200 0.21%
2019/10/29 9.6200 -0.10% 2019/10/15 9.6000 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金N-月配息(人民幣)
0.10% -0.10% -0.42% 0.00% 1.06% 1.60% 6.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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