柏瑞投信基金淨值

柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	6.23	-0.01	-0.16%	-2.35%	2026/03/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-10.34%	7.84%	-3.84%	-5.94%	-18.48%	-0.14%	-3.81%	-6.45%
含息	-	-	-10.34%	7.84%	-2.44%	3.33%	-9.63%	7.77%	2.96%	0.59%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	7.09	0.56%
02/01	0.04	7.19	0.56%
03/01	0.04	7.18	0.56%
04/01	0.04	7.14	0.56%
05/02	0.04	7.00	0.57%
06/03	0.04	7.04	0.57%
07/01	0.04	7.01	0.57%
08/01	0.04	6.96	0.57%
09/03	0.04	7.04	0.57%
10/01	0.04	7.06	0.57%
11/01	0.04	7.0400	0.57%
12/02	0.04	7.0100	0.57%
總計	0.48	7.0100	6.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	6.82	0.59%
02/03	0.04	6.84	0.58%
03/03	0.04	6.81	0.59%
04/01	0.04	6.63	0.60%
05/02	0.04	6.53	0.61%
06/02	0.04	6.45	0.62%
07/01	0.04	6.46	0.62%
08/01	0.04	6.58	0.61%
09/02	0.04	6.56	0.61%
10/01	0.04	6.59	0.61%
11/03	0.04	6.54	0.61%
12/01	0.04	6.44	0.62%
總計	0.48	6.44	7.45%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	6.38	0.63%
02/02	0.04	6.41	0.62%
03/02	0.04	6.38	0.63%
總計	0.12	6.38	1.88%

柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/12	6.23	-0.16%	2026/02/25	6.38	0.00%
2026/03/11	6.24	-0.32%	2026/02/24	6.38	-0.16%
2026/03/10	6.26	0.16%	2026/02/23	6.39	0.16%
2026/03/09	6.25	-0.48%	2026/02/13	6.38	0.16%
2026/03/06	6.28	-0.32%	2026/02/12	6.37	-0.16%
2026/03/05	6.30	-0.16%	2026/02/11	6.38	0.16%
2026/03/04	6.31	0.16%	2026/02/10	6.37	0.00%
2026/03/03	6.30	-0.32%	2026/02/09	6.37	0.16%
2026/03/02	6.32	-0.94%	2026/02/06	6.36	0.16%
2026/02/26	6.38	0.00%	2026/02/05	6.35	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息/人民幣	-0.16%	-1.11%	-2.20%	-2.50%	-6.60%	-7.29%	-2.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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