柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.50 0.03 0.26% 5.70% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 20.80% -15.48% 15.38% 11.71% -6.84% -16.39% 0.98% 5.12%
含息 - - 20.80% -15.48% 15.38% 12.16% -4.44% -13.82% 4.05% 8.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0263 10.25 0.26%
02/01 0.0263 10.89 0.24%
03/01 0.0263 10.40 0.25%
04/06 0.0263 10.38 0.25%
05/02 0.0263 9.90 0.27%
06/01 0.0263 9.35 0.28%
07/03 0.0263 9.81 0.27%
08/01 0.0263 10.62 0.25%
09/01 0.0263 10.11 0.26%
10/02 0.0263 9.88 0.27%
11/01 0.0263 9.69 0.27%
12/01 0.0263 10.12 0.26%
總計 0.3156 10.12 3.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0263 10.35 0.25%
02/01 0.0263 9.96 0.26%
03/01 0.0263 10.68 0.25%
04/01 0.0263 11.03 0.24%
05/02 0.0263 11.17 0.24%
06/03 0.0263 11.32 0.23%
07/01 0.0263 11.66 0.23%
08/01 0.0263 11.41 0.23%
09/02 0.0263 11.19 0.24%
10/01 0.0263 11.69 0.22%
11/01 0.0263 11.3400 0.23%
12/02 0.0263 10.9500 0.24%
總計 0.3156 10.9500 2.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0263 10.88 0.24%
02/03 0.0263 11.01 0.24%
03/03 0.0263 11.20 0.23%
04/01 0.0263 10.93 0.24%
05/02 0.0263 10.55 0.25%
06/02 0.0263 10.69 0.25%
07/01 0.0263 11.41 0.23%
總計 0.1841 11.41 1.61%

柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 11.50 0.26% 2025/07/15 11.37 0.98%
2025/07/28 11.47 0.00% 2025/07/14 11.26 0.27%
2025/07/25 11.47 -0.69% 2025/07/11 11.23 -0.35%
2025/07/24 11.55 0.52% 2025/07/10 11.27 1.08%
2025/07/23 11.49 0.97% 2025/07/09 11.15 -0.18%
2025/07/22 11.38 -0.44% 2025/07/08 11.17 1.18%
2025/07/21 11.43 0.26% 2025/07/07 11.04 0.09%
2025/07/18 11.40 0.71% 2025/07/04 11.03 -0.63%
2025/07/17 11.32 -0.35% 2025/07/03 11.10 -0.45%
2025/07/16 11.36 -0.09% 2025/07/02 11.15 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息/台幣 0.26% 1.05% 2.77% 8.59% 4.45% 1.59% 5.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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