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柏瑞多重資產特別收益基金N9-不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.6008 |
-0.0026 |
-0.02% |
2019/11/12 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/12 |
10.6008 |
-0.02% |
2019/10/28 |
10.6072 |
0.01% |
| 2019/11/08 |
10.6034 |
0.05% |
2019/10/25 |
10.6062 |
0.00% |
| 2019/11/07 |
10.5986 |
-0.04% |
2019/10/24 |
10.6057 |
0.04% |
| 2019/11/06 |
10.6033 |
0.03% |
2019/10/23 |
10.6010 |
0.08% |
| 2019/11/05 |
10.6002 |
-0.04% |
2019/10/22 |
10.5924 |
0.05% |
| 2019/11/04 |
10.6044 |
0.12% |
2019/10/21 |
10.5876 |
0.10% |
| 2019/11/01 |
10.5917 |
-0.01% |
2019/10/18 |
10.5772 |
0.05% |
| 2019/10/31 |
10.5932 |
0.06% |
2019/10/17 |
10.5718 |
0.08% |
| 2019/10/30 |
10.5873 |
-0.10% |
2019/10/16 |
10.5634 |
0.04% |
| 2019/10/29 |
10.5981 |
-0.09% |
2019/10/15 |
10.5597 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.02% |
0.01% |
0.79% |
1.35% |
2.74% |
7.22% |
12.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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