柏瑞多重資產特別收益基金N9-不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.6008 -0.0026 -0.02% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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柏瑞多重資產特別收益基金N9-不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 10.6008 -0.02% 2019/10/28 10.6072 0.01%
2019/11/08 10.6034 0.05% 2019/10/25 10.6062 0.00%
2019/11/07 10.5986 -0.04% 2019/10/24 10.6057 0.04%
2019/11/06 10.6033 0.03% 2019/10/23 10.6010 0.08%
2019/11/05 10.6002 -0.04% 2019/10/22 10.5924 0.05%
2019/11/04 10.6044 0.12% 2019/10/21 10.5876 0.10%
2019/11/01 10.5917 -0.01% 2019/10/18 10.5772 0.05%
2019/10/31 10.5932 0.06% 2019/10/17 10.5718 0.08%
2019/10/30 10.5873 -0.10% 2019/10/16 10.5634 0.04%
2019/10/29 10.5981 -0.09% 2019/10/15 10.5597 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金N9-不配息(美元)
-0.02% 0.01% 0.79% 1.35% 2.74% 7.22% 12.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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