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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2402 |
0.0133 |
0.11% |
3.03% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.60% |
6.31% |
1.71% |
-9.97% |
8.81% |
4.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
12.2402 |
0.11% |
2025/06/25 |
12.1340 |
0.03% |
| 2025/07/09 |
12.2269 |
0.18% |
2025/06/24 |
12.1300 |
0.24% |
| 2025/07/08 |
12.2054 |
0.05% |
2025/06/23 |
12.1012 |
0.11% |
| 2025/07/07 |
12.1990 |
-0.14% |
2025/06/20 |
12.0876 |
0.10% |
| 2025/07/03 |
12.2157 |
0.08% |
2025/06/18 |
12.0752 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
12.2055 |
0.14% |
2025/06/17 |
12.0738 |
0.04% |
| 2025/07/01 |
12.1881 |
0.29% |
2025/06/16 |
12.0693 |
0.07% |
| 2025/06/30 |
12.1530 |
0.01% |
2025/06/13 |
12.0611 |
-0.15% |
| 2025/06/27 |
12.1515 |
-0.04% |
2025/06/12 |
12.0795 |
0.08% |
| 2025/06/26 |
12.1568 |
0.19% |
2025/06/11 |
12.0704 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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