柏瑞多重資產特別收益基金N9-不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.3434 0.0359 0.35% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 13.60%

柏瑞多重資產特別收益基金N9-不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 10.3434 0.35% 2020/05/12 10.1501 -0.02%
2020/05/26 10.3075 0.54% 2020/05/11 10.1519 -0.06%
2020/05/22 10.2523 0.11% 2020/05/08 10.1584 0.23%
2020/05/21 10.2410 0.19% 2020/05/07 10.1346 0.14%
2020/05/20 10.2219 0.43% 2020/05/06 10.1209 -0.10%
2020/05/19 10.1782 0.30% 2020/05/05 10.1312 0.40%
2020/05/18 10.1478 0.64% 2020/05/04 10.0905 -0.49%
2020/05/15 10.0832 -0.11% 2020/04/30 10.1402 -0.11%
2020/05/14 10.0942 -0.13% 2020/04/29 10.1516 0.58%
2020/05/13 10.1072 -0.42% 2020/04/28 10.0933 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金N9-不配息(美元)
0.35% 1.19% 2.85% -3.19% -2.60% 0.61% -3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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