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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3083 |
0.0007 |
0.01% |
4.50% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.96% |
-16.89% |
6.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.3083 |
0.01% |
2024/04/02 |
9.3589 |
-0.38% |
| 2024/04/17 |
9.3076 |
0.55% |
2024/04/01 |
9.3944 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
9.2568 |
-0.76% |
2024/03/29 |
9.3931 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
9.3277 |
-0.61% |
2024/03/28 |
9.3931 |
0.05% |
| 2024/04/12 |
9.3851 |
0.09% |
2024/03/27 |
9.3887 |
0.27% |
| 2024/04/11 |
9.3765 |
-0.57% |
2024/03/26 |
9.3631 |
0.14% |
| 2024/04/10 |
9.4304 |
-0.43% |
2024/03/25 |
9.3496 |
-0.25% |
| 2024/04/09 |
9.4709 |
0.48% |
2024/03/22 |
9.3729 |
0.23% |
| 2024/04/08 |
9.4254 |
0.62% |
2024/03/21 |
9.3515 |
1.06% |
| 2024/04/03 |
9.3669 |
0.09% |
2024/03/20 |
9.2537 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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