柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7353 0.0354 0.37% -0.11% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.96% -16.89% 6.93% 9.41%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 9.7353 0.36% 2025/07/15 9.4931 -0.08%
2025/07/28 9.6999 0.44% 2025/07/14 9.5004 -0.05%
2025/07/25 9.6571 0.40% 2025/07/11 9.5055 -0.35%
2025/07/24 9.6191 0.37% 2025/07/10 9.5392 0.41%
2025/07/23 9.5839 -0.05% 2025/07/09 9.5005 0.37%
2025/07/22 9.5886 0.11% 2025/07/08 9.4657 -0.33%
2025/07/21 9.5777 0.48% 2025/07/07 9.4966 0.25%
2025/07/18 9.5324 0.31% 2025/07/04 9.4727 -0.11%
2025/07/17 9.5033 0.15% 2025/07/03 9.4832 -0.21%
2025/07/16 9.4889 -0.04% 2025/07/02 9.5029 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型/台幣 0.37% 1.53% 3.16% 2.02% -1.28% 1.17% -0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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