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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5055 |
-0.0337 |
-0.35% |
-2.47% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.96% |
-16.89% |
6.93% |
9.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
9.5055 |
-0.35% |
2025/06/27 |
9.4369 |
-0.02% |
| 2025/07/10 |
9.5392 |
0.41% |
2025/06/26 |
9.4385 |
-0.14% |
| 2025/07/09 |
9.5005 |
0.37% |
2025/06/25 |
9.4521 |
0.01% |
| 2025/07/08 |
9.4657 |
-0.33% |
2025/06/24 |
9.4514 |
0.46% |
| 2025/07/07 |
9.4966 |
0.25% |
2025/06/23 |
9.4083 |
0.49% |
| 2025/07/04 |
9.4727 |
-0.11% |
2025/06/20 |
9.3621 |
-0.02% |
| 2025/07/03 |
9.4832 |
-0.21% |
2025/06/19 |
9.3639 |
-0.22% |
| 2025/07/02 |
9.5029 |
-0.44% |
2025/06/18 |
9.3846 |
-0.01% |
| 2025/07/01 |
9.5448 |
-0.94% |
2025/06/17 |
9.3852 |
-0.05% |
| 2025/06/30 |
9.6356 |
2.11% |
2025/06/16 |
9.3897 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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