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柏瑞新興亞太策略債券基金B-月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.0430 |
0.0046 |
0.05% |
2019/11/15 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.40% |
-7.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/15 |
10.0430 |
0.05% |
2019/11/01 |
10.0598 |
-0.30% |
| 2019/11/14 |
10.0384 |
0.15% |
2019/10/31 |
10.0905 |
0.19% |
| 2019/11/13 |
10.0232 |
0.03% |
2019/10/30 |
10.0709 |
0.00% |
| 2019/11/12 |
10.0201 |
0.04% |
2019/10/29 |
10.0706 |
-0.01% |
| 2019/11/11 |
10.0165 |
-0.03% |
2019/10/25 |
10.0716 |
-0.04% |
| 2019/11/08 |
10.0197 |
-0.10% |
2019/10/24 |
10.0756 |
-0.07% |
| 2019/11/07 |
10.0295 |
-0.02% |
2019/10/23 |
10.0826 |
0.10% |
| 2019/11/06 |
10.0313 |
-0.03% |
2019/10/22 |
10.0723 |
0.17% |
| 2019/11/05 |
10.0345 |
-0.12% |
2019/10/21 |
10.0550 |
-0.07% |
| 2019/11/04 |
10.0465 |
-0.13% |
2019/10/18 |
10.0617 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.05% |
0.23% |
-0.18% |
-0.40% |
2.05% |
5.94% |
5.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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