柏瑞新興亞太策略債券基金B-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.0430 0.0046 0.05% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 2.40% -7.25%

柏瑞新興亞太策略債券基金B-月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 10.0430 0.05% 2019/11/01 10.0598 -0.30%
2019/11/14 10.0384 0.15% 2019/10/31 10.0905 0.19%
2019/11/13 10.0232 0.03% 2019/10/30 10.0709 0.00%
2019/11/12 10.0201 0.04% 2019/10/29 10.0706 -0.01%
2019/11/11 10.0165 -0.03% 2019/10/25 10.0716 -0.04%
2019/11/08 10.0197 -0.10% 2019/10/24 10.0756 -0.07%
2019/11/07 10.0295 -0.02% 2019/10/23 10.0826 0.10%
2019/11/06 10.0313 -0.03% 2019/10/22 10.0723 0.17%
2019/11/05 10.0345 -0.12% 2019/10/21 10.0550 -0.07%
2019/11/04 10.0465 -0.13% 2019/10/18 10.0617 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金B-月配息(美元)
0.05% 0.23% -0.18% -0.40% 2.05% 5.94% 5.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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