柏瑞新興亞太策略債券基金B-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.0917 -0.0061 -0.06% 2020/02/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 2.40% -7.25% 5.45%

柏瑞新興亞太策略債券基金B-月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/12 10.0917 -0.06% 2020/01/22 10.1133 0.03%
2020/02/11 10.0978 -0.06% 2020/01/21 10.1102 0.06%
2020/02/10 10.1036 0.14% 2020/01/20 10.1042 0.10%
2020/02/07 10.0899 0.19% 2020/01/17 10.0937 0.03%
2020/02/06 10.0712 0.01% 2020/01/16 10.0910 0.07%
2020/02/05 10.0700 0.00% 2020/01/15 10.0840 0.10%
2020/02/04 10.0695 -0.21% 2020/01/14 10.0744 0.12%
2020/02/03 10.0908 -0.35% 2020/01/13 10.0627 0.04%
2020/01/31 10.1259 -0.08% 2020/01/10 10.0587 0.10%
2020/01/30 10.1341 0.21% 2020/01/09 10.0484 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金B-月配息(美元)
-0.06% 0.22% 0.33% 0.71% 0.61% 4.17% 0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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