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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.1683 |
-0.0061 |
-0.05% |
7.44% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
12.1683 |
-0.05% |
2025/10/17 |
12.0903 |
0.27% |
| 2025/10/31 |
12.1744 |
0.17% |
2025/10/16 |
12.0575 |
-0.14% |
| 2025/10/30 |
12.1543 |
-0.40% |
2025/10/15 |
12.0738 |
0.19% |
| 2025/10/29 |
12.2027 |
-0.35% |
2025/10/14 |
12.0514 |
0.10% |
| 2025/10/28 |
12.2457 |
0.00% |
2025/10/13 |
12.0394 |
-0.41% |
| 2025/10/27 |
12.2455 |
0.83% |
2025/10/09 |
12.0893 |
-0.22% |
| 2025/10/23 |
12.1453 |
0.20% |
2025/10/08 |
12.1154 |
0.22% |
| 2025/10/22 |
12.1216 |
-0.32% |
2025/10/07 |
12.0886 |
-0.03% |
| 2025/10/21 |
12.1611 |
0.08% |
2025/10/03 |
12.0918 |
0.08% |
| 2025/10/20 |
12.1516 |
0.51% |
2025/10/02 |
12.0825 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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