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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.7590 |
-0.0031 |
-0.03% |
3.82% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
11.7590 |
-0.03% |
2025/07/15 |
11.6442 |
-0.33% |
| 2025/07/28 |
11.7621 |
-0.07% |
2025/07/14 |
11.6822 |
0.06% |
| 2025/07/25 |
11.7700 |
0.17% |
2025/07/11 |
11.6756 |
-0.35% |
| 2025/07/24 |
11.7495 |
-0.08% |
2025/07/10 |
11.7167 |
0.12% |
| 2025/07/23 |
11.7592 |
0.21% |
2025/07/09 |
11.7031 |
0.34% |
| 2025/07/22 |
11.7348 |
0.13% |
2025/07/08 |
11.6629 |
-0.12% |
| 2025/07/21 |
11.7197 |
0.13% |
2025/07/07 |
11.6765 |
-0.31% |
| 2025/07/18 |
11.7039 |
-0.03% |
2025/07/03 |
11.7129 |
0.29% |
| 2025/07/17 |
11.7077 |
0.40% |
2025/07/02 |
11.6789 |
0.23% |
| 2025/07/16 |
11.6607 |
0.14% |
2025/07/01 |
11.6521 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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