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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.7078 |
0.0028 |
0.02% |
3.02% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.65% |
9.15% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
11.7078 |
0.02% |
2024/04/19 |
11.6835 |
0.12% |
| 2024/05/03 |
11.7050 |
0.16% |
2024/04/18 |
11.6697 |
0.01% |
| 2024/05/02 |
11.6866 |
0.04% |
2024/04/17 |
11.6687 |
0.01% |
| 2024/04/30 |
11.6819 |
-0.04% |
2024/04/16 |
11.6676 |
0.09% |
| 2024/04/29 |
11.6862 |
-0.05% |
2024/04/15 |
11.6576 |
0.05% |
| 2024/04/26 |
11.6917 |
0.02% |
2024/04/12 |
11.6523 |
0.01% |
| 2024/04/25 |
11.6893 |
-0.03% |
2024/04/11 |
11.6509 |
0.14% |
| 2024/04/24 |
11.6933 |
-0.04% |
2024/04/10 |
11.6343 |
-0.15% |
| 2024/04/23 |
11.6978 |
0.09% |
2024/04/09 |
11.6514 |
-0.01% |
| 2024/04/22 |
11.6876 |
0.04% |
2024/04/08 |
11.6520 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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