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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.7292 |
0.0096 |
0.08% |
3.12% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.65% |
9.15% |
8.62% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
12.7292 |
0.08% |
2025/06/27 |
12.7067 |
0.21% |
| 2025/07/10 |
12.7196 |
-0.07% |
2025/06/26 |
12.6801 |
-0.01% |
| 2025/07/09 |
12.7291 |
0.12% |
2025/06/25 |
12.6811 |
-0.03% |
| 2025/07/08 |
12.7133 |
-0.00% |
2025/06/24 |
12.6846 |
-0.20% |
| 2025/07/07 |
12.7139 |
0.19% |
2025/06/23 |
12.7097 |
0.07% |
| 2025/07/04 |
12.6901 |
0.05% |
2025/06/20 |
12.7005 |
-0.02% |
| 2025/07/03 |
12.6833 |
-0.14% |
2025/06/19 |
12.7034 |
0.08% |
| 2025/07/02 |
12.7012 |
0.13% |
2025/06/18 |
12.6938 |
0.19% |
| 2025/07/01 |
12.6846 |
-0.15% |
2025/06/17 |
12.6691 |
-0.02% |
| 2025/06/30 |
12.7036 |
-0.02% |
2025/06/16 |
12.6712 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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