柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.7828 0.0201 0.16% 3.56% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.65% 9.15% 8.62%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 12.7828 0.16% 2025/07/15 12.7331 -0.04%
2025/07/28 12.7627 0.12% 2025/07/14 12.7384 0.07%
2025/07/25 12.7478 0.13% 2025/07/11 12.7292 0.08%
2025/07/24 12.7313 0.04% 2025/07/10 12.7196 -0.07%
2025/07/23 12.7264 -0.08% 2025/07/09 12.7291 0.12%
2025/07/22 12.7366 -0.01% 2025/07/08 12.7133 -0.00%
2025/07/21 12.7377 0.01% 2025/07/07 12.7139 0.19%
2025/07/18 12.7365 -0.14% 2025/07/04 12.6901 0.05%
2025/07/17 12.7548 0.02% 2025/07/03 12.6833 -0.14%
2025/07/16 12.7528 0.15% 2025/07/02 12.7012 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣 0.16% 0.36% 0.60% 1.24% 3.16% 7.04% 3.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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