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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8459 |
0.1331 |
1.14% |
20.54% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.19% |
-15.02% |
7.56% |
8.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
11.8459 |
1.14% |
2025/10/17 |
11.3324 |
-0.70% |
| 2025/10/31 |
11.7128 |
-0.60% |
2025/10/16 |
11.4127 |
1.00% |
| 2025/10/30 |
11.7839 |
0.17% |
2025/10/15 |
11.2992 |
1.17% |
| 2025/10/29 |
11.7637 |
1.03% |
2025/10/14 |
11.1688 |
-0.65% |
| 2025/10/28 |
11.6441 |
-0.65% |
2025/10/13 |
11.2424 |
-0.95% |
| 2025/10/27 |
11.7206 |
1.64% |
2025/10/09 |
11.3501 |
0.13% |
| 2025/10/23 |
11.5320 |
0.21% |
2025/10/08 |
11.3356 |
-0.29% |
| 2025/10/22 |
11.5081 |
-0.13% |
2025/10/07 |
11.3691 |
-0.08% |
| 2025/10/21 |
11.5227 |
0.46% |
2025/10/03 |
11.3787 |
0.22% |
| 2025/10/20 |
11.4697 |
1.21% |
2025/10/02 |
11.3535 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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